صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۸۰۱,۳۳۶ | ۲.۶۳ % | ۳۲۸,۵۸۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰,۸۳۱ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶,۰۳۸ | ۸۰.۴۷ % | ۱۴۵,۳۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۸۰۰,۱۴۹ | ۲.۶۳ % | ۳۳۶,۶۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۹۶۴ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹,۸۸۶ | ۸۰.۴۶ % | ۱۲۸,۶۸۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۵,۸۵۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۳,۴۴۷ | ۸۰.۵۳ % | ۱۱۷,۰۱۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۳,۴۲۹ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۴۶ | ۸۰.۵۵ % | ۱۰۷,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۱,۰۰۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۴۶ | ۸۰.۵۹ % | ۹۶,۲۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۵۸۶ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۴۶ | ۸۰.۶۳ % | ۸۴,۵۶۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۸۰۱,۶۹۸ | ۲.۶۴ % | ۳۳۳,۴۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۱۱۱ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۳,۶۹۷ | ۸۰.۶۷ % | ۷۳,۱۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۷۹۹,۰۱۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۴,۵۴۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۳۷۳ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۲,۸۰۸ | ۸۰.۶۹ % | ۶۱,۶۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۷۹۹,۰۶۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۴,۱۴۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۰۳۵ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۲۷۴ | ۸۰.۵۳ % | ۱۱۷,۶۷۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۷۹۸,۷۹۶ | ۲.۶۳ % | ۳۳۳,۲۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۴۶۹ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۷,۱۷۴ | ۸۰.۵۶ % | ۱۰۶,۱۱۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |