ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۷۹۶,۰۷۲	۲.۶۱ %	۲۹۳,۰۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵,۸۹۹	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۰,۲۷۵	۸۰.۲۸ %	۲۵۹,۷۱۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۷۸۸,۸۱۱	۲.۵۸ %	۲۸۶,۱۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۶۰۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۵,۷۷۲	۸۰.۴۱ %	۲۴۷,۹۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۷۸۶,۴۴۴	۲.۵۷ %	۲۸۴,۲۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۹۳۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۵۰۶	۸۰.۵۳ %	۲۳۶,۱۴۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۷۸۶,۴۴۴	۲.۵۷ %	۲۸۴,۲۰۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۵۱۶	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۵۰۶	۸۰.۵۶ %	۲۲۴,۳۳۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۹۷۸	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۴,۲۹۴	۸۰.۶۵ %	۲۱۲,۵۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۵۵۶	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۴,۲۹۴	۸۰.۶۹ %	۲۰۰,۷۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱,۱۳۳	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۱,۷۳۲	۸۰.۷۲ %	۱۹۴,۳۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۷۷۴,۲۸۰	۲.۵۳ %	۲۸۰,۱۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۶۷۱	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۴,۳۵۳	۸۰.۷۶ %	۱۸۲,۶۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۷۶۶,۸۴۹	۲.۵۱ %	۲۷۷,۷۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۶,۱۴۹	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۶,۰۲۰	۸۰.۸۴ %	۱۷۰,۸۶۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۷۶۴,۵۵۱	۲.۵ %	۲۶۹,۷۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۹,۳۴۷	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۹,۹۱۷	۸۰.۷۱ %	۱۵۹,۱۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...386 »