صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۸۴۹,۸۹۱ | ۲.۷۸ % | ۳۵۰,۴۹۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۴۶۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۴,۲۹۳ | ۸۰.۱۸ % | ۲۵۵,۰۸۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۸۵۰,۱۸۳ | ۲.۷۸ % | ۳۴۹,۰۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۷۴۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۰,۱۰۷ | ۸۰.۲۲ % | ۲۴۳,۲۸۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۸۵۰,۳۸۱ | ۲.۷۸ % | ۳۴۸,۱۴۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۰,۶۷۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۸۱۹ | ۸۰.۲۴ % | ۲۳۱,۴۹۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۸۵۲,۲۹۲ | ۲.۷۹ % | ۳۴۷,۷۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۷۸۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۵,۹۰۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲۱۹,۷۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۸۴۳,۱۷۱ | ۲.۷۵ % | ۳۴۵,۹۳۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۰۹ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۳,۲۸۱ | ۸۰.۳۹ % | ۲۰۷,۹۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۸۳۷,۹۲۷ | ۲.۷۴ % | ۳۴۵,۲۴۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۴۹۱ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۱,۲۶۱ | ۸۰.۴۳ % | ۱۹۶,۳۵۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۸۲۹,۹۵۷ | ۲.۷۱ % | ۳۴۶,۷۵۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱,۰۶۹ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۸۶۳ | ۸۰.۴۷ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۸۳۷,۹۲۷ | ۲.۷۴ % | ۳۴۵,۲۴۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۸,۶۴۸ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۸۶۳ | ۸۰.۴۹ % | ۱۷۸,۰۱۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۸۲۳,۶۷۰ | ۲.۷ % | ۳۴۲,۶۵۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۷۲۲ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۴۶۷ | ۸۰.۳ % | ۱۶۶,۳۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۸۰۶,۱۶۸ | ۲.۶۴ % | ۳۳۵,۲۶۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۳,۵۳۴ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۳,۷۵۲ | ۸۰.۴ % | ۱۵۷,۰۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |