صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۶۹۱,۸۳۳ | ۲.۲۸ % | ۱۷۳,۰۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲,۶۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۸,۹۰۴ | ۸۱.۴۵ % | ۱۰۱,۶۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۵۵۸,۰۷۳ | ۱.۸۸ % | ۱۰۸,۵۹۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۹۹۰ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۹,۲۷۵ | ۸۱.۷۷ % | ۹۰,۴۸۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۴۰۱,۷۷۷ | ۱.۴۱ % | ۶۲,۲۷۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۰۶۸ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۵,۳۰۹ | ۸۱.۱۹ % | ۲۴۰,۱۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۴۰۰,۴۴۴ | ۱.۴۵ % | ۵۹,۹۲۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۴۸۰ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۰,۳۲۱ | ۸۰.۶۵ % | ۲۲۹,۴۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۳۹۹,۱۸۴ | ۱.۴۸ % | ۵۷,۴۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۵,۷۳۵ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱,۸۳۶ | ۸۰.۲۸ % | ۲۱۸,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۳۸۸,۱۰۹ | ۱.۵۴ % | ۵۶,۲۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۲,۹۷۷ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۲,۱۰۸ | ۷۹.۰۳ % | ۲۰۸,۸۳۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۳۸۸,۱۰۹ | ۱.۵۴ % | ۵۶,۲۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰,۵۵۵ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۲,۱۰۸ | ۷۹.۰۷ % | ۱۹۸,۸۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۳۸۸,۱۰۹ | ۱.۵۴ % | ۵۶,۲۳۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۱۳۳ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۲,۵۴۹ | ۷۹.۰۵ % | ۱۸۹,۳۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۳۸۷,۶۷۸ | ۱.۵۹ % | ۵۵,۸۴۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵,۱۳۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۰,۴۶۲ | ۷۸.۴۷ % | ۱۷۹,۷۶۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۳۸۵,۱۷۸ | ۱.۶ % | ۵۳,۹۵۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۲,۲۶۵ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۱,۶۳۴ | ۷۸.۱۸ % | ۱۷۰,۸۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |