صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۸۶۴,۷۶۴ | ۲.۸۳ % | ۳۷۶,۸۶۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵,۴۷۸ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸,۴۸۲ | ۸۰.۲۴ % | ۲۳۹,۷۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۸۶۴,۷۶۴ | ۲.۸۳ % | ۳۷۶,۸۶۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۳,۴۶۹ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸,۳۹۹ | ۸۰.۲۸ % | ۲۲۸,۷۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۸۶۹,۲۹۰ | ۲.۸۵ % | ۳۷۴,۳۲۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۰,۹۸۷ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۸,۳۴۰ | ۸۰.۲۸ % | ۲۱۷,۷۳۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۸۶۵,۵۹۳ | ۲.۸۳ % | ۳۷۲,۱۶۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸,۵۰۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۵۷۶ | ۸۰.۳۷ % | ۲۰۶,۷۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۸۶۲,۱۲۰ | ۲.۸۳ % | ۳۶۸,۹۲۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۶,۰۵۲ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۲,۳۹۶ | ۸۰.۳۹ % | ۱۹۵,۸۲۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۸۶۱,۴۶۲ | ۲.۸۳ % | ۳۶۷,۷۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۳,۶۸۱ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۸,۵۹۸ | ۸۰.۴۲ % | ۱۸۴,۹۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۸۶۳,۰۹۶ | ۲.۸۳ % | ۳۶۵,۴۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۰۶۴ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۲,۸۵۹ | ۸۰.۴۹ % | ۱۷۳,۹۷۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۸۶۳,۰۹۶ | ۲.۸۳ % | ۳۶۵,۴۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۸,۶۴۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۲,۸۵۹ | ۸۰.۵۳ % | ۱۶۳,۰۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۸۶۳,۰۹۶ | ۲.۸۳ % | ۳۶۵,۴۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶,۲۲۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۲,۸۵۹ | ۸۰.۵۶ % | ۱۵۲,۰۸۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۸۷۵,۵۷۲ | ۲.۸۸ % | ۳۶۵,۳۶۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۴۷۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۹,۷۴۵ | ۸۰.۳۴ % | ۱۳۱,۰۰۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |