صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۷۹۸,۷۹۶ | ۲.۶۳ % | ۳۳۳,۲۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۰۴۷ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۵۷۳ | ۸۰.۵۶ % | ۱۰۶,۵۴۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۷۹۸,۷۹۶ | ۲.۶۳ % | ۳۳۳,۲۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۹,۸۶۴ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۲,۹۲۹ | ۸۰.۰۶ % | ۲۵۷,۲۰۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۷۹۶,۰۸۴ | ۲.۶۳ % | ۳۳۰,۷۵۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۷,۳۶۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۹,۶۸۳ | ۸۰.۰۳ % | ۲۶۲,۷۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۸۱۰,۲۰۷ | ۲.۶۷ % | ۲۹۹,۵۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴,۸۷۹ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶,۲۷۲ | ۸۰.۰۹ % | ۲۷۱,۲۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۸۱۰,۲۰۷ | ۲.۶۷ % | ۲۹۹,۵۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۴۵۶ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶,۲۷۲ | ۸۰.۱۳ % | ۲۵۹,۵۱۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۸۱۰,۰۶۶ | ۲.۶۷ % | ۲۹۹,۰۶۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۹,۸۵۹ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۹,۶۲۸ | ۸۰.۲۱ % | ۲۴۷,۸۵۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۸۰۰,۸۹۴ | ۲.۶۴ % | ۲۹۴,۲۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۷۴۱ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۷۷۴ | ۸۰.۲۴ % | ۲۴۷,۸۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۸۰۰,۸۹۴ | ۲.۶۴ % | ۲۹۴,۲۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۵,۳۱۸ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۷۷۴ | ۸۰.۲۸ % | ۲۳۶,۱۲۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۸۰۰,۸۹۴ | ۲.۶۴ % | ۲۹۴,۲۷۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۱۰۴ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۴,۳۴۸ | ۸۰.۱۷ % | ۲۴۴,۲۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۷۹۶,۰۷۲ | ۲.۶۱ % | ۲۹۳,۰۶۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۹۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۰,۲۷۵ | ۸۰.۲۸ % | ۲۵۹,۷۱۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |