صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۹۰۶,۴۶۸ | ۲.۹۸ % | ۵۵۲,۱۶۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۶,۵۹۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۶,۶۸۵ | ۷۹.۶۷ % | ۲۵۳,۳۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۶۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۶,۶۹۸ | ۷۹.۸۹ % | ۲۴۲,۴۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۱۱ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۹۲۰ | ۷۹.۸۵ % | ۲۵۳,۷۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸,۷۸۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۹۲۰ | ۷۹.۸۹ % | ۲۴۲,۷۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۹۱۰,۴۶۰ | ۳ % | ۴۷۱,۲۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۱۸۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۷,۵۸۷ | ۷۹.۹۷ % | ۲۴۴,۳۲۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۹۰۶,۷۵۲ | ۳ % | ۴۶۳,۶۵۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۳,۷۹۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۸,۹۴۳ | ۷۹.۹۹ % | ۲۳۳,۴۳۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۹۰۴,۹۳۶ | ۲.۹۸ % | ۴۵۷,۳۲۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۱,۲۵۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۸,۴۷۹ | ۸۰.۰۸ % | ۲۴۴,۵۹۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۸۶۵,۵۸۹ | ۲.۸۳ % | ۳۷۷,۲۲۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸,۹۴۵ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۲,۰۳۰ | ۸۰.۵۳ % | ۲۶۱,۷۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۸۶۵,۵۸۹ | ۲.۸۳ % | ۳۷۷,۲۲۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸,۹۴۵ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۲,۰۳۰ | ۸۰.۵۳ % | ۲۶۱,۷۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۸۶۴,۷۶۴ | ۲.۸۲ % | ۳۷۶,۸۶۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۷,۹۰۰ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸,۴۸۲ | ۸۰.۲۱ % | ۲۵۰,۷۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |