صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۹۶۰,۰۳۴ | ۳.۱۵ % | ۵۴۹,۰۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۰۹۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱,۵۸۷ | ۷۹.۶ % | ۲۲۵,۰۶۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۹۶۰,۰۳۴ | ۳.۱۵ % | ۵۴۹,۰۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۶۷۴ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱,۵۸۷ | ۷۹.۶۴ % | ۲۱۴,۱۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۹۶۰,۰۳۴ | ۳.۱۵ % | ۵۴۹,۰۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۶۸۳ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱,۱۵۵ | ۷۹.۶۷ % | ۲۰۳,۱۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۹۵۹,۷۴۳ | ۳.۱۵ % | ۵۴۴,۱۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۳۷۲ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۵,۲۹۴ | ۷۹.۷۲ % | ۱۹۲,۲۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۹۶۴,۴۷۴ | ۳.۱۸ % | ۵۴۳,۱۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۰۰۷ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۳,۹۸۱ | ۷۹.۵۴ % | ۱۸۱,۴۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۹۴۷,۳۱۸ | ۳.۱۱ % | ۵۶۰,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲,۶۶۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۴۳۶ | ۷۹.۶۶ % | ۱۷۰,۵۵۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۹۴۷,۳۱۸ | ۳.۱۱ % | ۵۶۰,۷۰۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰,۲۴۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۴۳۶ | ۷۹.۷ % | ۱۵۹,۶۶۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۹۴۸,۹۵۵ | ۳.۱۱ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷,۹۴۱ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴,۹۱۳ | ۷۹.۷۹ % | ۱۴۸,۷۸۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۹۴۸,۹۵۵ | ۳.۱۱ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۱۸ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴,۹۱۳ | ۷۹.۸۲ % | ۱۳۷,۸۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۹۴۸,۹۵۵ | ۳.۱۱ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۹۶ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۱,۹۲۵ | ۷۹.۸۵ % | ۱۲۷,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |