ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۹۷۳,۹۴۵	۳.۶۷ %	۵۵۰,۵۴۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۱۴۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۱,۰۹۰	۷۶.۴۹ %	۲۳۸,۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۹۷۱,۶۵۴	۳.۳۴ %	۵۵۲,۱۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۰,۷۲۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۵۴۶	۷۸.۴۸ %	۲۵۳,۶۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۵ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸,۱۴۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۶ %	۲۴۳,۶۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۷۲۶	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۹ %	۲۳۲,۱۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰,۲۰۸	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۰,۶۱۵	۷۹ %	۲۳۲,۱۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۰۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۳۷۹	۷۹.۴۱ %	۲۴۰,۶۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۹۶۰,۹۴۹	۳.۱۵ %	۵۵۱,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۹۶۶	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۹۶	۷۹.۴۹ %	۲۴۶,۸۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶۰,۰۵۸	۳.۱۱ %	۵۵۱,۳۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۹,۹۸۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴,۸۰۲	۷۹.۸ %	۲۳۵,۹۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...386 »