صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۹۸۱,۱۲۳ | ۳.۸۶ % | ۵۹۰,۹۱۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۳۵۶ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۰,۰۱۵ | ۷۴.۲۹ % | ۲۰۴,۰۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۹۸۱,۱۲۳ | ۳.۸۶ % | ۵۹۰,۹۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۹۳۴ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۰,۰۱۵ | ۷۴.۳۲ % | ۱۹۴,۶۰۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۹۸۱,۱۲۳ | ۳.۸۶ % | ۵۹۰,۹۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۷,۵۱۲ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۹,۱۶۵ | ۷۴.۳۶ % | ۱۸۵,۱۴۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۹۶۴,۹۵۶ | ۳.۸۳ % | ۵۸۹,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۲,۶۶۴ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۵,۹۰۲ | ۷۴.۳۸ % | ۱۷۳,۸۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۹۵۱,۴۸۹ | ۳.۸۱ % | ۵۸۹,۷۷۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۲,۴۸۸ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳,۷۷۴ | ۷۴.۳۲ % | ۱۶۴,۶۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۹۵۰,۷۲۱ | ۳.۸۲ % | ۵۸۲,۷۸۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۲,۳۷۸ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸,۳۲۷ | ۷۴.۳۵ % | ۱۵۵,۴۲۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۹۵۳,۷۸۳ | ۳.۸۳ % | ۵۷۷,۶۱۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۱,۶۲۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۵,۹۹۶ | ۷۴.۳۵ % | ۱۴۶,۲۵۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۹۶۰,۹۸۴ | ۳.۸۹ % | ۵۷۷,۸۰۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۹,۸۵۰ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۴,۸۲۱ | ۷۴.۱۷ % | ۱۳۷,۱۳۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۹۶۰,۹۸۴ | ۳.۹ % | ۵۷۷,۸۰۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۴۲۹ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۴,۸۲۱ | ۷۴.۲ % | ۱۲۷,۹۹۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۹۶۰,۹۸۴ | ۳.۹ % | ۵۷۷,۸۰۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۵,۰۰۸ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۳,۲۰۴ | ۷۴.۱۵ % | ۱۴۰,۰۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |