ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱,۰۷۰,۶۴۸	۴.۰۸ %	۶۰۲,۲۷۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۴۳۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶,۱۳۷	۷۳.۶۳ %	۲۱۰,۱۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱,۰۶۹,۳۶۹	۴.۱ %	۶۰۰,۶۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۷,۱۱۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۵,۶۴۸	۷۳.۴۴ %	۲۲۱,۵۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۲,۰۵۸	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۵۳ %	۲۱۲,۰۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۹,۵۱۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۵۶ %	۲۰۲,۶۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶,۹۶۳	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶ %	۱۹۳,۲۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۴۱۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶۳ %	۱۸۳,۸۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۸۶۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴ %	۲۴۱,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹,۳۲۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴۴ %	۲۳۲,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۳۱,۱۹۲	۳.۹۷ %	۵۸۷,۳۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۷۹۲	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۲,۷۰۸	۷۳.۳۹ %	۲۲۲,۸۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱,۰۱۹,۰۱۹	۳.۹۱ %	۵۸۶,۱۳۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱,۲۴۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۹,۰۵۰	۷۳.۵۸ %	۲۱۳,۴۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...386 »