ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱,۰۸۷,۰۵۹	۳.۷۳ %	۵۹۰,۸۴۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۰۹۲	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۴,۵۰۴	۷۵.۹۹ %	۲۴۷,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱,۰۸۶,۰۸۸	۳.۷۵ %	۵۸۳,۹۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵,۱۰۹	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۳,۵۳۱	۷۵.۹۵ %	۲۳۷,۲۱۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۰۸۵,۰۳۷	۳.۷۶ %	۵۸۶,۹۱۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۲,۹۴۰	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۵,۳۲۹	۷۵.۹ %	۲۲۶,۵۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱,۰۸۵,۵۷۶	۳.۷۹ %	۵۹۱,۲۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸,۶۵۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۹,۴۰۵	۷۵.۹۹ %	۲۱۶,۱۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱,۰۸۴,۲۱۵	۳.۸۱ %	۵۸۸,۹۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶,۰۸۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۹,۹۹۱	۷۵.۸۸ %	۲۰۵,۷۶۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱,۰۸۴,۲۱۵	۳.۸۱ %	۵۸۸,۹۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۳,۵۳۴	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۹,۹۹۱	۷۵.۹۲ %	۱۹۵,۲۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱,۰۸۴,۲۱۵	۳.۸۱ %	۵۸۸,۹۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۶,۰۸۰	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۷,۰۵۴	۷۵.۶۶ %	۲۵۲,۰۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱,۰۷۹,۴۸۱	۳.۸۱ %	۵۸۳,۸۹۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۸۷۳	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۰,۳۲۴	۷۵.۶۲ %	۲۴۱,۵۶۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱,۰۷۸,۰۰۱	۳.۸۲ %	۵۸۱,۴۰۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰,۹۲۳	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۲,۶۹۶	۷۵.۶۳ %	۲۳۱,۲۸۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱,۰۷۵,۵۳۷	۳.۸۳ %	۵۸۸,۵۴۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸,۷۹۴	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۳,۶۸۰	۷۵.۴۹ %	۲۲۱,۰۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...386 »