ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷,۷۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۸۰	۷۶.۳۳ %	۱۲۹,۳۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۵,۰۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۵,۰۸۴	۷۶.۳۵ %	۱۲۳,۳۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲,۹۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۳۶	۷۶.۳۸ %	۱۱۲,۳۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۲۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۴۰۸	۷۶.۴۲ %	۱۰۱,۴۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۸۰,۵۶۰	۳.۶۱ %	۶۰۳,۸۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۳۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۱,۹۳۸	۷۶.۵۷ %	۹۰,۶۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۰۸۵,۷۶۷	۳.۶۵ %	۶۰۳,۴۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۱۹۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۰,۶۸۱	۷۶.۶۳ %	۱۰۳,۷۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱,۰۸۷,۳۴۷	۳.۷ %	۵۹۲,۳۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷,۳۵۵	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۹,۸۷۹	۷۶.۰۱ %	۲۵۸,۷۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...386 »