ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱,۷۹۶,۲۶۰	۴.۴۶ %	۱,۶۹۰,۹۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳,۳۰۷	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۸۸۲	۶۱.۲۳ %	۲۳۷,۲۲۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۸۳۲,۳۸۷	۴.۴۷ %	۱,۷۷۹,۰۹۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۱,۶۷۰	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۱,۳۴۵	۶۱.۶۷ %	۲۶۳,۴۹۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱,۸۳۰,۹۴۶	۴.۴۸ %	۱,۸۵۴,۷۸۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۶,۴۲۶	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۸,۱۴۰	۶۱.۵۹ %	۱۶۸,۵۲۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱,۸۰۷,۰۳۵	۴.۴۲ %	۱,۸۱۰,۸۸۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۵,۶۶۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۵,۰۸۶	۶۱.۸۹ %	۱۵۷,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۸۰۷,۰۳۵	۴.۴۲ %	۱,۸۱۰,۸۸۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۰,۶۰۵	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۵,۰۸۶	۶۱.۹۲ %	۱۴۷,۳۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۸۰۷,۰۳۵	۴.۴۲ %	۱,۸۱۰,۸۸۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۵,۵۵۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸,۸۴۴	۶۱.۹۳ %	۱۴۲,۹۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱,۷۹۵,۹۰۹	۴.۴ %	۱,۸۰۱,۳۳۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۵,۹۳۸	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۲,۱۳۰	۶۱.۹۸ %	۱۲۵,۵۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱,۷۲۴,۵۶۳	۴.۲۳ %	۱,۷۹۸,۹۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۱,۶۰۲	۲۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۴,۲۹۴	۶۲.۰۷ %	۱۳۰,۴۶۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۷۰۳,۶۵۸	۴.۱۹ %	۱,۷۴۶,۶۷۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۳,۲۰۶	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱,۹۸۳	۶۱.۸۸ %	۲۴۶,۴۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...386 »