ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۵۸۵,۵۴۴	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳,۷۴۱	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۱۴۰	۵۳.۴۱ %	۳۲۸,۷۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۵۶۷,۸۳۰	۳.۸۱ %	۲,۱۲۲,۲۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۳۲۷	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۳,۴۳۳	۵۳.۸۴ %	۳۱۷,۸۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱,۵۶۲,۹۱۹	۳.۸ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳,۹۹۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۹,۶۳۲	۵۳.۹ %	۳۱۷,۲۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱,۵۶۲,۸۸۸	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۱۶۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۶,۵۱۱	۵۳.۹۱ %	۳۱۰,۹۵۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱,۵۶۲,۸۵۶	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۲,۳۴۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۲,۹۵۱	۵۳.۹۲ %	۳۰۵,۰۴۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱,۵۶۷,۰۷۱	۳.۷۶ %	۲,۱۱۰,۷۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۰۶۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۵۶۲	۵۴.۶۳ %	۳۱۲,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱,۵۵۲,۴۵۰	۳.۷۲ %	۲,۱۲۲,۷۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۸,۳۲۹	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۴,۵۲۱	۵۴.۷ %	۳۰۲,۹۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۵۳۰,۷۲۴	۳.۶۸ %	۲,۱۰۵,۲۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۱۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۵۲۷	۵۴.۷۴ %	۲۹۳,۲۹۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱,۵۲۰,۵۰۶	۳.۶۶ %	۲,۰۸۸,۴۹۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۵,۱۲۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۹,۲۰۳	۵۴.۸۱ %	۲۸۳,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...386 »