صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۱,۶۸۷,۲۵۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۲۹۱,۱۴۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۲,۷۲۵ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۶,۲۸۵ | ۵۱.۰۶ % | ۳۸۴,۹۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۱,۶۸۷,۲۲۰ | ۴.۰۵ % | ۲,۲۹۱,۱۴۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۲,۸۷۹ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۰,۴۲۲ | ۵۰.۹۶ % | ۳۷۶,۲۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۱,۷۱۲,۸۵۰ | ۴.۱ % | ۲,۳۴۷,۰۳۳ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۵,۱۶۱ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۴,۴۶۴ | ۵۰.۸۳ % | ۳۷۲,۵۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۱,۷۳۶,۱۴۴ | ۴.۱۶ % | ۲,۳۷۷,۲۵۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۰,۲۹۱ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۶,۹۸۴ | ۵۰.۵۹ % | ۳۶۸,۶۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۱,۷۳۷,۵۵۱ | ۴.۱۷ % | ۲,۳۶۲,۵۲۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۰۱۰ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۴,۸۸۷ | ۵۰.۵۷ % | ۳۷۲,۷۸۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۱,۷۶۲,۶۹۵ | ۴.۲۲ % | ۲,۳۸۶,۶۰۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۶,۵۹۱ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۷,۷۱۳ | ۵۰.۵۱ % | ۳۷۳,۱۹۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۱,۷۴۱,۲۲۳ | ۴.۱۹ % | ۲,۳۸۷,۸۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۶۱۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۱,۴۰۶ | ۵۰.۴۸ % | ۳۵۳,۶۳۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۱,۷۴۱,۱۹۲ | ۴.۱۹ % | ۲,۳۸۷,۸۰۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۷,۸۱۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۱,۴۰۶ | ۵۰.۴۹ % | ۳۴۴,۶۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱,۷۴۱,۱۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲,۳۸۷,۸۰۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۱,۷۷۴ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۱,۶۵۰ | ۵۰.۴۲ % | ۳۳۵,۶۵۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۱,۷۳۲,۸۰۷ | ۴.۱۶ % | ۲,۳۷۳,۸۷۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷,۴۶۶ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷,۹۸۷ | ۵۰.۷۲ % | ۳۲۲,۳۵۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |