ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۳۶,۸۹۲	۳.۷۵ %	۲,۱۴۳,۳۶۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۶۴۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۷۹۵	۵۸.۳۶ %	۳۵۰,۳۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۰۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۳۳۹	۵۸.۴۴ %	۳۴۰,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶,۴۰۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۳,۱۵۴	۵۸.۴۵ %	۳۳۳,۲۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۲۰۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۰,۷۳۴	۵۸.۴۷ %	۳۲۵,۴۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۵۲۱,۷۰۳	۳.۷۲ %	۲,۱۴۹,۳۲۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۰,۵۶۶	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱,۴۱۶	۵۸.۴۹ %	۲۹۰,۵۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱,۵۴۲,۳۸۷	۳.۷۷ %	۲,۱۵۰,۴۲۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۷,۲۲۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۹,۳۴۹	۵۸.۵ %	۲۸۴,۵۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۵۳۷,۴۱۰	۳.۷۷ %	۲,۱۱۵,۵۹۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۹,۵۱۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۵,۴۲۰	۵۸.۵۷ %	۲۷۲,۱۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۵۴۲,۴۶۸	۳.۷۲ %	۲,۱۱۶,۰۴۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸,۳۴۶	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰,۱۱۵	۵۹.۲۶ %	۲۶۱,۲۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۵۴۲,۴۶۸	۳.۷۲ %	۲,۱۱۶,۰۴۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸,۳۴۶	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰,۱۱۵	۵۹.۲۶ %	۲۶۱,۲۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۴۸۳	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۳ %	۲۵۰,۸۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...386 »