ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۷,۳۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۶ %	۲۴۰,۴۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۷ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵,۱۲۹	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۸,۰۲۶	۵۹.۳۱ %	۲۳۰,۰۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۵۱۶,۷۱۵	۳.۶۷ %	۲,۱۰۵,۶۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۰,۲۶۸	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۳,۱۶۲	۵۹.۳۶ %	۲۳۱,۸۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۵۰۶,۰۴۸	۳.۶۴ %	۲,۰۹۶,۵۲۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۵,۰۰۰	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۳,۰۳۰	۵۹.۱۳ %	۲۲۱,۰۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۵۱۸,۹۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۱۶,۲۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۶۰۲	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۵,۶۹۰	۵۹.۲۱ %	۲۱۸,۹۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱,۵۲۳,۱۸۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۶۹	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۴۱۴	۵۹.۱۲ %	۳۲۸,۰۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱,۵۲۳,۰۵۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰,۳۴۷	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۳ %	۳۲۰,۵۹۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱,۵۲۲,۹۳۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۵,۱۳۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۵ %	۳۱۰,۲۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱,۵۲۲,۸۰۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹,۹۲۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷,۱۳۸	۵۹.۱۲ %	۳۲۲,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱,۴۹۷,۴۷۲	۳.۶۲ %	۲,۰۸۳,۸۷۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۴,۱۱۸	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۵,۱۰۹	۵۹.۴۲ %	۳۰۲,۷۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...386 »