ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱,۵۱۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۴۹۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۰,۲۴۰	۵۴.۸۲ %	۲۷۷,۹۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱,۵۱۱,۸۹۴	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۷۱۱	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۴ %	۲۷۰,۹۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۵۱۱,۸۶۳	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲,۹۲۹	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۶ %	۲۶۱,۳۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱,۵۱۲,۳۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۰۱,۹۴۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۰,۴۵۹	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۱,۲۰۳	۵۴.۴۳ %	۴۱۸,۴۸۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱,۵۱۰,۷۷۷	۳.۶۵ %	۲,۰۹۶,۸۶۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۹,۵۲۲	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۴,۵۷۶	۵۴.۵۱ %	۴۱۲,۷۸۲	۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱,۵۴۱,۲۱۶	۳.۷۳ %	۲,۰۹۲,۷۷۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۰,۴۱۴	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۸,۹۸۶	۵۴.۵۶ %	۳۵۲,۷۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱,۵۱۵,۲۹۶	۳.۶۴ %	۲,۰۹۶,۷۶۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۹,۲۶۱	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۳۲,۶۰۳	۵۴.۸۹ %	۳۶۵,۶۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۱,۵۲۰,۳۶۳	۳.۶۸ %	۲,۱۰۴,۲۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰,۰۶۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰,۹۹۲	۵۵.۳۹ %	۳۵۵,۸۷۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱,۵۲۰,۳۳۱	۳.۶۸ %	۲,۱۰۴,۲۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۴,۳۱۸	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۴,۴۹۴	۵۵.۴ %	۳۵۲,۶۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱,۵۲۰,۳۰۰	۳.۶۸ %	۲,۱۰۴,۲۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸,۵۷۵	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۲,۲۰۱	۵۵.۴۲ %	۳۴۵,۱۵۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...386 »