ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱,۷۰۶,۶۳۳	۴.۰۷ %	۲,۳۱۴,۸۱۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۹,۱۵۶	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲,۴۸۳	۵۱.۷ %	۲۴۸,۷۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱,۶۷۴,۱۲۱	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۹,۷۱۳	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵ %	۳۷۶,۸۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱,۶۷۴,۰۹۰	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۳,۹۹۰	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵۱ %	۳۶۷,۵۵۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱,۶۷۴,۰۵۹	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸,۲۷۲	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵۳ %	۳۵۸,۳۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱,۶۵۱,۲۱۲	۳.۹۴ %	۲,۲۷۰,۱۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۷,۸۴۶	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۰,۰۳۴	۵۱.۶۷ %	۳۵۰,۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱,۶۲۳,۵۱۷	۳.۸۶ %	۲,۲۵۹,۲۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۲,۸۹۲	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۳,۴۰۵	۵۲.۳ %	۳۴۴,۵۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱,۵۹۲,۹۲۰	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۸۷۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۹۶۳	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۹۷۲	۵۳.۰۲ %	۳۴۳,۸۴۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱,۵۹۲,۷۰۶	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۹۰۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۶,۱۲۵	۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۷,۴۹۹	۵۳.۰۵ %	۳۳۹,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۵۷۴,۱۹۶	۳.۷۹ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۹,۸۹۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۲,۹۶۴	۵۳.۱۵ %	۳۲۹,۰۸۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۷۴,۱۶۵	۳.۸ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۳,۹۸۷	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۸,۹۹۲	۵۳.۰۹ %	۳۵۳,۲۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...386 »