ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۱,۴۷۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۳ %	۴۷۱,۳۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۱۲۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۴ %	۴۵۹,۷۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۴۱,۳۶۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸,۷۷۷	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۵ %	۴۴۴,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۷,۹۳۶,۸۸۴	۱۵.۰۹ %	۶,۹۹۷,۰۱۶	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۷,۵۴۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۹,۶۵۸	۵۲.۱۶ %	۴۰۰,۵۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۷,۶۰۶,۶۰۷	۱۴.۷۴ %	۶,۵۷۸,۲۹۲	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۸۶۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۵,۶۵۴	۵۲.۰۶ %	۷۰۶,۳۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷,۴۴۶,۱۰۱	۱۴.۳۴ %	۶,۳۹۷,۱۱۱	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۵,۲۲۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۰,۳۶۳	۵۳.۲۸ %	۵۷۴,۲۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۳۷۳,۷۳۰	۱۴.۴۳ %	۶,۴۲۷,۹۷۲	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷,۶۴۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱,۵۵۲	۵۳.۰۷ %	۲۹۰,۱۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲,۰۵۵	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۹,۲۶۱	۵۳.۵ %	۲۹۶,۶۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰,۷۱۱	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۰,۵۹۴	۵۳.۳۸ %	۳۵۳,۷۴۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۴,۲۴۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۲۹۷	۵۳.۳ %	۳۴۳,۲۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...386 »