ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۸,۲۷۸,۵۱۱	۱۵.۱۴ %	۸,۳۲۱,۲۳۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۸,۷۶۰	۵۱.۱۸ %	۲۵۱,۹۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸,۰۲۴,۱۰۸	۱۴.۷۷ %	۸,۱۸۳,۵۲۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵,۹۶۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۰,۲۰۳	۵۱.۶ %	۲۴۰,۱۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۳۵۲	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰,۳۲۵	۵۱.۲۵ %	۳۲۲,۷۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۹۹۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۱ %	۳۳۷,۰۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۴ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۴,۶۴۶	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۳ %	۳۲۵,۱۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷,۹۳۶,۱۱۸	۱۴.۷۵ %	۷,۸۱۵,۶۰۵	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۸,۰۶۰	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰,۰۰۶	۵۱.۷۳ %	۳۴۴,۴۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷,۶۰۷,۵۴۵	۱۴.۳۱ %	۷,۶۴۷,۹۵۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۷۷۴	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۸,۶۲۵	۵۲.۲۱ %	۲۷۶,۸۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸,۱۴۸,۱۲۲	۱۵.۲۲ %	۷,۴۹۷,۱۲۴	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۷۸۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۵۳۷	۵۱.۷۴ %	۳۴۷,۶۰۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۸,۲۷۵,۰۱۱	۱۵.۴۵ %	۷,۴۵۱,۰۶۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۴۳۱	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۴,۵۶۴	۵۱.۳۳ %	۴۸۲,۶۲۷	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...386 »