صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴,۵۰۹,۱۹۴ | ۸.۰۱ % | ۴,۲۸۰,۴۶۷ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۶,۰۵۴ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۲,۹۶۱ | ۵۴.۳۶ % | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۴,۵۱۸,۷۳۰ | ۸.۰۷ % | ۴,۴۱۴,۹۸۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۹,۵۹۰ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۵,۲۰۶ | ۵۴.۶۶ % | ۳,۸۶۴,۱۰۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۴,۵۱۸,۷۳۰ | ۸.۰۸ % | ۴,۴۱۴,۹۸۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۷,۲۸۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۹,۲۸۰ | ۵۴.۶۱ % | ۳,۸۸۷,۰۳۴ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۴,۵۱۸,۷۳۰ | ۸.۰۸ % | ۴,۴۱۴,۹۸۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۴,۹۷۱ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۹,۲۸۰ | ۵۴.۶۳ % | ۳,۸۷۴,۰۴۸ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۶,۰۰۵,۰۴۵ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۸۱۸,۱۵۲ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۸,۸۵۰ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۵,۲۷۵ | ۵۰.۳۲ % | ۶,۳۳۹,۳۶۹ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۶,۵۷۱,۴۵۷ | ۱۱.۸ % | ۵,۷۸۳,۱۲۳ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۱۱۴ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۲,۸۷۵ | ۵۰.۳۲ % | ۴,۹۴۴,۸۱۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۷,۹۴۷,۶۲۶ | ۱۴.۴ % | ۷,۹۹۶,۵۶۹ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۱,۴۸۸ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۴,۷۳۷ | ۵۰.۶۸ % | ۹۹۹,۵۶۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۷,۷۶۶,۳۴۸ | ۱۴.۲۳ % | ۸,۱۶۷,۰۱۲ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۳,۷۸۹ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۰,۱۸۱ | ۵۱.۵ % | ۳۵۰,۲۴۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۷,۷۶۳,۰۸۷ | ۱۴.۲۵ % | ۸,۲۲۰,۱۰۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۶,۸۲۹ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۶,۴۳۰ | ۵۱.۵۴ % | ۳۶۰,۲۰۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۷,۷۶۳,۰۸۷ | ۱۴.۲۵ % | ۸,۲۲۰,۱۰۰ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵,۵۰۷ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۶,۴۳۰ | ۵۱.۵۵ % | ۳۴۸,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |