ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۸۸۰,۳۸۲	۶.۸۴ %	۲,۶۹۴,۱۷۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳,۹۹۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۵,۲۷۶	۶۳.۳ %	۳۲۶,۷۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۸۵۲,۶۴۵	۶.۷۸ %	۲,۶۹۷,۶۱۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵,۰۳۳	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲,۹۳۱	۶۳.۷۵ %	۳۱۳,۰۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۳۷۷	۶.۹۳ %	۲,۶۹۷,۲۷۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۵۳۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۰,۱۰۵	۶۳.۳۴ %	۳۰۱,۴۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۹۳۲,۷۱۴	۶.۹۶ %	۲,۶۸۶,۰۹۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۷,۶۳۱	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۳,۷۷۸	۶۳.۲۲ %	۳۶۹,۰۵۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱,۴۵۱	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۴,۰۸۱	۶۳.۵۶ %	۳۵۹,۰۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۰۵۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۰,۲۵۹	۶۳.۵۷ %	۳۴۷,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲,۰۳۴	۶۳.۳۸ %	۴۵۱,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۱۰,۶۸۵	۶.۹۳ %	۲,۸۹۸,۱۰۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷,۰۳۴	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۲,۰۷۶	۶۲.۷۴ %	۸۸۷,۷۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۱۳,۵۲۶	۶.۹۵ %	۳,۰۸۱,۱۰۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۱۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۶,۸۱۱	۶۰.۶۵ %	۱,۹۶۷,۸۱۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۴,۰۹۱,۳۴۳	۷.۲۴ %	۳,۳۹۰,۰۲۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۰,۷۱۴	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۶,۸۹۵	۶۰.۶۶ %	۱,۵۷۰,۰۷۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...386 »