صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۲,۴۴۱,۹۷۴ | ۶.۲۷ % | ۲,۸۵۰,۱۸۳ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۶,۶۲۲ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۸۷۴,۵۲۰ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۲۸۳,۳۰۶ | ۳۶.۶۵ % | ۱,۳۷۲,۹۷۳ | ۳.۵۲ % | ۳۵۵,۰۷۹ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۲,۴۴۱,۹۷۴ | ۶.۲۷ % | ۲,۸۴۹,۷۷۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۵,۶۷۵ | ۴۰.۶۵ % | ۱,۸۷۳,۹۷۲ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۳۷,۰۲۹ | ۳۹.۱۱ % | ۳۶۵,۷۶۷ | ۰.۹۴ % | ۳۵۴,۵۰۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۲,۴۲۹,۸۵۵ | ۶.۲۴ % | ۲,۸۴۷,۵۹۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۳,۱۰۶ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۸۷۳,۴۲۴ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۵۹,۶۲۲ | ۳۹.۱۸ % | ۲۷۲,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۳۵۴,۱۹۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۲,۶۸۸,۵۸۹ | ۶.۹ % | ۲,۵۸۴,۷۲۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۲,۶۳۱ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۸۷۲,۸۷۶ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۰۳,۰۷۹ | ۳۹.۰۱ % | ۳۴۱,۷۶۱ | ۰.۸۸ % | ۳۵۹,۶۰۱ | ۰.۹۲ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۲,۶۸۰,۵۹۰ | ۶.۸۸ % | ۲,۵۷۹,۸۴۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۸,۰۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۸۷۲,۳۲۸ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۰۷,۳۶۷ | ۳۹.۰۳ % | ۳۴۱,۶۹۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵۹,۷۵۲ | ۰.۹۲ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۲,۶۵۵,۰۷۵ | ۷ % | ۲,۵۶۶,۱۹۴ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۲,۰۴۸ | ۴۱.۹۶ % | ۱,۸۷۱,۷۸۰ | ۴.۹۴ % | ۱۴,۱۳۳,۴۱۶ | ۳۷.۲۷ % | ۴۳۳,۶۷۳ | ۱.۱۴ % | ۳۵۳,۱۶۹ | ۰.۹۳ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۲,۶۷۲,۶۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۰۴۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۸۴۷ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۸۷۱,۲۳۲ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۷,۰۶۳ | ۳۷.۲۴ % | ۴۲۶,۸۵۱ | ۱.۱۲ % | ۳۵۸,۹۸۱ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۲,۶۷۲,۶۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۵۹۱,۳۴۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۶,۱۸۶ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۸۷۰,۶۸۴ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۷,۰۶۳ | ۳۷.۲۶ % | ۴۱۹,۶۳۴ | ۱.۱۱ % | ۳۵۸,۹۸۹ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۲,۶۷۲,۶۹۳ | ۷.۰۵ % | ۲,۵۹۰,۵۰۴ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۹,۶۵۵ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۸۷۰,۱۳۶ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۷,۰۶۳ | ۳۷.۲۷ % | ۴۱۲,۴۲۴ | ۱.۰۹ % | ۳۵۸,۹۹۶ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۲,۶۶۵,۸۷۹ | ۷.۰۲ % | ۲,۶۹۰,۷۳۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۵۵۶ | ۴۱.۸۴ % | ۱,۸۶۹,۵۸۹ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۸۶,۸۷۶ | ۳۷.۳۷ % | ۳۰۶,۰۲۶ | ۰.۸۱ % | ۳۵۷,۳۹۸ | ۰.۹۴ % |