صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۲,۵۶۷,۷۴۵ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۷,۰۶۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷,۶۸۱ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۸۸۸,۲۱۹ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۰۳۷,۲۹۳ | ۳۷.۹۲ % | ۳۱۲,۳۵۲ | ۰.۷۹ % | ۲۶۸,۶۲۷ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۲,۶۲۰,۵۷۰ | ۶.۶ % | ۲,۴۸۴,۹۱۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۸,۳۲۴ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۸۸۷,۶۷۱ | ۴.۷۵ % | ۱۵,۰۳۹,۰۳۰ | ۳۷.۸۶ % | ۲۹۸,۹۵۹ | ۰.۷۵ % | ۲۷۳,۳۱۷ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۲,۶۴۱,۴۷۴ | ۶.۶۴ % | ۲,۴۹۸,۹۴۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۸,۷۹۳ | ۴۳.۰۴ % | ۱,۸۸۷,۱۲۳ | ۴.۷۵ % | ۱۵,۰۵۰,۵۹۴ | ۳۷.۸۶ % | ۲۹۱,۳۷۹ | ۰.۷۳ % | ۲۷۵,۵۲۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۲,۶۷۵,۹۵۱ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۴۱,۴۶۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۷۸۷ | ۴۲.۶۶ % | ۱,۸۸۶,۵۷۵ | ۴.۷۴ % | ۱۵,۱۸۹,۴۹۶ | ۳۸.۱۳ % | ۲۷۳,۶۹۰ | ۰.۶۹ % | ۲۷۸,۶۲۳ | ۰.۷ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲,۶۹۷,۴۳۶ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۸۴,۶۹۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۶,۳۸۳ | ۴۲.۵۵ % | ۱,۸۸۶,۰۲۷ | ۴.۷۲ % | ۱۵,۱۴۰,۲۹۳ | ۳۷.۹۲ % | ۳۴۸,۳۰۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷۹,۲۴۹ | ۰.۷ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۸,۴۵۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۱,۶۱۷ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۵,۴۷۹ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶ % | ۳۶۶,۲۶۷ | ۰.۹۲ % | ۲۷۹,۲۸۳ | ۰.۷ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۷,۷۴۹ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۴,۲۵۵ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۴,۹۳۱ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶۲ % | ۳۵۸,۶۰۷ | ۰.۹ % | ۲۷۹,۲۸۹ | ۰.۷ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۷,۰۴۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۶,۵۳۲ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۴,۳۸۳ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶۳ % | ۳۵۱,۳۴۳ | ۰.۸۸ % | ۲۷۹,۲۹۵ | ۰.۷ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲,۷۰۳,۹۸۰ | ۶.۷۸ % | ۲,۵۶۲,۱۳۱ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۷,۰۸۴ | ۴۲.۸۶ % | ۱,۸۸۳,۸۳۵ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۵۸,۲۳۸ | ۳۷.۵۲ % | ۳۸۷,۵۷۴ | ۰.۹۷ % | ۲۸۷,۵۷۱ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۲,۷۰۶,۰۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۵۶۶,۹۶۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۹,۷۰۲ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۸۸۳,۲۸۷ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۵۶ % | ۳۶۵,۵۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۹۵,۵۴۳ | ۰.۷۴ % |