ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۸,۰۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۱,۸۳۴	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۷ %	۱۴۶,۷۶۴	۰.۳۸ %	۳۶۵,۰۱۷	۰.۹۵ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۳۹۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵,۶۶۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۹ %	۱۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۳۶۵,۰۲۶	۰.۹۵ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۶,۵۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۰,۳۹۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۶,۸۵۸	۴۳.۷۹ %	۲۱۳,۲۴۶	۰.۵۶ %	۳۶۴,۸۷۳	۰.۹۵ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲,۳۷۱,۵۱۶	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۱۳۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۲,۷۸۳	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۱۱۱	۴۳.۷۷ %	۲۲۴,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳۶۲,۸۲۶	۰.۹۵ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲,۴۳۵,۱۶۹	۶.۳۵ %	۲,۸۰۹,۹۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۸۳۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۹۹۷	۴۳.۷۷ %	۲۱۶,۱۳۸	۰.۵۶ %	۳۶۵,۸۰۶	۰.۹۵ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲,۳۹۴,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲,۸۱۵,۶۳۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۹,۷۷۹	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۳.۸۴ %	۲۰۴,۱۱۲	۰.۵۳ %	۳۶۹,۹۰۰	۰.۹۷ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲,۳۱۱,۰۶۱	۶.۰۳ %	۲,۷۶۶,۰۷۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷,۸۷۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۶۲۶	۴۳.۷۸ %	۲۶۴,۹۶۵	۰.۶۹ %	۳۶۳,۲۲۲	۰.۹۵ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۵,۷۳۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴,۲۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۳ %	۱۷۱,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۶۳,۳۰۸	۰.۹۵ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۸۹۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۸,۱۶۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۲,۴۶۴	۰.۴۲ %	۳۶۳,۲۸۲	۰.۹۵ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۱۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۹۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۸۶۱	۰.۴ %	۳۶۳,۲۹۲	۰.۹۵ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...386 »