ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۳۱۷,۵۹۵	۶.۰۵ %	۲,۷۵۲,۳۳۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۳,۴۷۳	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۸۶	۴۳.۹۱ %	۱۵۳,۴۷۶	۰.۴ %	۳۶۱,۲۹۳	۰.۹۴ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲,۲۷۵,۹۷۳	۵.۹۶ %	۲,۶۸۲,۰۰۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۶۰۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵,۶۱۱	۴۳.۹۸ %	۱۴۴,۸۸۰	۰.۳۸ %	۳۵۳,۳۲۳	۰.۹۲ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲,۲۴۶,۵۴۸	۵.۸۸ %	۲,۶۴۹,۵۲۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶,۲۸۷	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸,۵۹۵	۴۴.۰۶ %	۱۴۳,۴۶۴	۰.۳۸ %	۳۴۷,۷۸۷	۰.۹۱ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲,۲۴۳,۴۱۱	۵.۸۶ %	۲,۶۴۱,۱۶۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۴,۴۷۰	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۵,۷۲۴	۴۴.۰۳ %	۱۷۷,۴۰۱	۰.۴۶ %	۳۴۴,۵۹۲	۰.۹ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲,۲۶۳,۷۵۸	۵.۹۲ %	۲,۶۴۵,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۰,۳۴۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۱,۰۶۷	۴۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۱۵	۰.۵۳ %	۳۵۰,۴۵۲	۰.۹۲ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲,۲۶۳,۷۵۸	۵.۹۲ %	۲,۶۴۴,۵۳۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۳,۳۷۲	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۱,۰۶۷	۴۳.۹۵ %	۱۹۳,۷۵۸	۰.۵۱ %	۳۵۰,۴۶۱	۰.۹۲ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲,۲۶۳,۷۵۸	۵.۹۲ %	۲,۶۴۳,۸۹۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶,۳۵۲	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۰,۷۸۶	۴۳.۹۷ %	۱۸۵,۲۲۵	۰.۴۸ %	۳۵۰,۴۷۰	۰.۹۲ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲,۲۸۱,۳۶۲	۵.۹۴ %	۲,۶۷۷,۱۰۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۶,۰۷۳	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۸,۷۷۱	۴۳.۸۸ %	۲۵۷,۶۵۲	۰.۶۷ %	۳۵۰,۶۰۹	۰.۹۱ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲,۲۸۱,۳۶۲	۵.۹۴ %	۲,۶۷۷,۱۰۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۶,۰۷۳	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۸,۷۷۱	۴۳.۸۸ %	۲۵۷,۶۵۲	۰.۶۷ %	۳۵۰,۶۰۹	۰.۹۱ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲,۲۸۱,۰۹۷	۵.۸۶ %	۲,۷۰۷,۶۷۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹,۲۵۴	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۰,۰۷۸	۴۴.۵۲ %	۲۹۱,۹۹۹	۰.۷۵ %	۳۵۰,۵۲۲	۰.۹ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...386 »