صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲,۶۲۳,۴۴۶ | ۶.۵۵ % | ۲,۵۳۹,۶۲۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴,۹۷۴ | ۴۱.۴۶ % | ۱,۸۶۴,۱۰۹ | ۴.۶۶ % | ۱۵,۷۶۳,۳۲۸ | ۳۹.۳۸ % | ۳۰۰,۲۸۳ | ۰.۷۵ % | ۳۴۵,۵۱۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۸ % | ۲,۴۸۰,۹۶۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۸,۶۴۰ | ۴۱.۵۹ % | ۱,۸۶۳,۵۶۱ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۵۹ % | ۲۹۲,۲۶۵ | ۰.۷۳ % | ۲۸۷,۲۱۲ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۸ % | ۲,۴۸۰,۲۶۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۱,۷۴۲ | ۴۱.۵۸ % | ۱,۸۶۳,۰۱۳ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۶ % | ۲۸۴,۲۵۵ | ۰.۷۱ % | ۲۸۷,۲۱۸ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۹ % | ۲,۴۷۹,۵۵۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴,۸۴۱ | ۴۱.۵۸ % | ۱,۸۶۲,۴۶۵ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۶۲ % | ۲۷۶,۲۵۴ | ۰.۶۹ % | ۲۸۷,۲۲۴ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۲,۶۰۳,۴۴۰ | ۶.۵۵ % | ۲,۴۷۵,۸۳۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۰,۱۵۳ | ۴۱.۵۲ % | ۱,۸۶۱,۹۱۷ | ۴.۶۸ % | ۱۵,۷۶۲,۶۴۰ | ۳۹.۶۴ % | ۲۷۸,۲۶۰ | ۰.۷ % | ۲۷۵,۱۱۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۲,۵۸۹,۸۲۳ | ۶.۵۲ % | ۲,۴۶۸,۸۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۴,۷۹۵ | ۴۱.۵۳ % | ۱,۸۹۰,۹۵۸ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۷۲۸,۶۵۰ | ۳۹.۵۸ % | ۲۸۳,۶۷۲ | ۰.۷۱ % | ۲۷۳,۹۰۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۲,۵۶۱,۰۹۹ | ۶.۴۵ % | ۲,۴۵۲,۸۲۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۷,۱۳۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۹۰,۴۱۰ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۰۸۶,۸۵۹ | ۳۸ % | ۲۸۲,۴۲۱ | ۰.۷۱ % | ۲۷۰,۶۴۷ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۲,۵۶۷,۳۵۸ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۱,۷۴۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۰,۱۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۱,۸۸۹,۸۶۳ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۱۰۲,۲۶۲ | ۳۸.۰۵ % | ۲۶۱,۸۲۸ | ۰.۶۶ % | ۲۶۹,۲۱۵ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۲,۵۶۷,۷۴۵ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۸,۴۶۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۲,۲۵۷ | ۴۳.۲ % | ۱,۸۸۹,۳۱۵ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۱۰۹,۲۴۲ | ۳۸.۰۷ % | ۲۴۸,۰۰۷ | ۰.۶۲ % | ۲۶۸,۶۱۵ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۲,۵۶۷,۷۴۵ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۷,۷۶۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۴,۹۴۸ | ۴۳.۲ % | ۱,۸۸۸,۷۶۷ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۰۳۵,۲۶۹ | ۳۷.۹ % | ۳۱۴,۳۰۶ | ۰.۷۹ % | ۲۶۸,۶۲۱ | ۰.۶۸ % |