ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۸۴۴,۱۹۱	۴.۵ %	۶,۰۰۹,۰۲۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۳,۸۵۷	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۱,۳۹۲	۳۱.۹۷ %	۲۶۹,۷۲۷	۰.۴۳ %	۴۷۵,۷۱۸	۰.۷۵ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۹۸۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۲,۴۲۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۸۹ %	۲۹۹,۲۳۸	۰.۴۷ %	۴۸۴,۷۳۹	۰.۷۷ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۱۴۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۸,۱۸۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۹۱ %	۲۸۶,۲۸۰	۰.۴۵ %	۴۸۴,۷۴۸	۰.۷۷ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۹ %	۶,۱۰۰,۲۹۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۹,۴۴۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۰,۱۱۵	۳۱.۸۵ %	۲۷۳,۳۳۸	۰.۴۳ %	۴۸۴,۱۴۶	۰.۷۶ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۹۰۲,۷۷۸	۴.۵۸ %	۶,۱۳۳,۷۶۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۶,۴۷۴	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۰	۳۱.۸۹ %	۲۶۰,۴۱۳	۰.۴۱ %	۴۸۱,۵۶۰	۰.۷۶ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۸۳۸,۰۸۰	۴.۵ %	۶,۲۵۵,۸۵۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۳,۴۱۲	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۸,۱۸۱	۳۱.۸۹ %	۳۵۱,۳۳۶	۰.۵۶ %	۴۷۶,۹۹۵	۰.۷۶ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۸۳۵,۲۷۵	۴.۵ %	۶,۲۳۲,۵۹۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۶۱,۳۳۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۴۴۶,۷۹۴	۰.۷۱ %	۴۷۶,۳۸۷	۰.۷۶ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۸۵۷,۷۲۳	۴.۵۳ %	۶,۳۳۷,۹۶۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۹,۷۹۶	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۹۷۱	۳۱.۶۸ %	۳۸۷,۳۸۴	۰.۶۱ %	۴۷۶,۱۳۷	۰.۷۵ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۹۹۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۶۵۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۶۹ %	۳۸۲,۱۴۱	۰.۶۱ %	۴۸۰,۰۰۲	۰.۷۶ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۱۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰,۳۴۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷ %	۳۶۸,۸۲۰	۰.۵۸ %	۴۸۰,۰۰۹	۰.۷۶ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...386 »