ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۳۲,۹۱۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۷,۰۹۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷۱ %	۳۳۶,۰۵۹	۰.۵۳ %	۴۸۰,۰۱۶	۰.۷۶ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۶ %	۶,۴۸۵,۵۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۴۶۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۸۲۷	۳۱.۷۷ %	۲۹۱,۶۲۱	۰.۴۶ %	۴۷۰,۳۰۶	۰.۷۴ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۷ %	۶,۴۸۴,۶۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۱۹۰	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۲۸۵,۴۲۶	۰.۴۵ %	۴۷۰,۳۱۴	۰.۷۵ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۸۵۴,۵۸۱	۴.۶ %	۶,۴۰۱,۹۲۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۷,۱۹۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۸۴۲	۳۰.۷۳ %	۲۹۹,۰۶۹	۰.۴۸ %	۴۷۰,۹۴۶	۰.۷۶ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۷۴۹,۷۲۱	۴.۴۵ %	۶,۲۱۰,۸۷۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷,۴۴۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۲۷۲,۱۸۹	۰.۴۴ %	۴۵۵,۹۶۰	۰.۷۴ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۳ %	۶,۴۱۴,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۵,۷۵۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۸۳۵	۳۰.۸۵ %	۲۷۳,۱۷۳	۰.۴۴ %	۴۷۳,۳۶۶	۰.۷۶ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۳,۴۹۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۵۱۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۱ %	۳۵۵,۹۴۴	۰.۵۷ %	۴۷۳,۳۷۵	۰.۷۶ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۲,۶۵۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۳ %	۳۴۳,۳۸۴	۰.۵۵ %	۴۷۳,۳۸۶	۰.۷۶ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۹۴۲,۸۷۰	۴.۷۳ %	۶,۴۸۷,۶۴۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۶,۲۰۲	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۸,۶۱۵	۳۰.۷۲ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۵۴ %	۴۷۸,۰۳۲	۰.۷۷ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳,۰۲۳,۳۱۰	۴.۸۶ %	۶,۴۲۲,۲۳۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱,۱۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۴,۳۱۸	۳۰.۷۲ %	۳۲۰,۴۹۹	۰.۵۲ %	۴۷۸,۸۹۶	۰.۷۷ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...386 »