صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۵,۲۷۳,۷۹۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۴,۴۰۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸,۱۳۴ | ۳۱.۱۳ % | ۲۶۵,۲۷۰ | ۰.۴۲ % | ۴۵۲,۶۸۸ | ۰.۷۲ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۶ % | ۵,۲۷۲,۹۵۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۹,۸۹۲ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۹,۰۲۴ | ۳۱.۱۲ % | ۲۷۲,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۴۵۲,۶۸۲ | ۰.۷۲ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۵۸۰,۶۲۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۲۰۷,۳۵۹ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۹,۶۹۶ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸,۹۱۸ | ۳۰.۳۶ % | ۳۹۷,۰۸۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴۶,۸۷۳ | ۰.۷۲ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۵۶۹,۲۷۷ | ۴.۱۵ % | ۵,۱۹۳,۸۴۱ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۹۲۶ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸,۳۰۰ | ۳۰.۵۱ % | ۲۴۸,۵۶۵ | ۰.۴ % | ۴۴۲,۷۸۵ | ۰.۷۱ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۶۴۱,۳۱۳ | ۴.۲۶ % | ۵,۲۶۶,۰۵۱ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۳,۸۷۳ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۰,۲۷۰ | ۳۰.۲۲ % | ۳۵۲,۱۳۸ | ۰.۵۷ % | ۴۵۳,۰۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۶۷۰,۴۷۳ | ۴.۳۱ % | ۵,۲۷۶,۶۱۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۱,۳۳۹ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۱,۳۱۸ | ۳۰.۲۵ % | ۳۰۵,۴۹۳ | ۰.۴۹ % | ۴۵۸,۲۴۴ | ۰.۷۴ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۷۹۰,۱۹۴ | ۴.۴۸ % | ۵,۴۴۷,۳۳۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۱,۵۶۵ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۴,۸۰۱ | ۳۰.۱۴ % | ۳۱۸,۶۰۸ | ۰.۵۱ % | ۴۶۹,۱۴۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۷۹۰,۱۹۴ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۴۶,۳۵۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۶,۹۲۲ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۴,۶۷۱ | ۳۰.۱۶ % | ۳۰۶,۷۹۲ | ۰.۴۹ % | ۴۶۹,۱۴۹ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۷۹۰,۱۹۴ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۴۵,۵۱۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۲,۳۴۳ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۳۳۵ | ۳۰.۰۷ % | ۲۹۶,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۴۶۹,۱۶۴ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۷۸۸,۲۰۶ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۵۴,۹۳۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۴,۲۷۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۷,۷۲۵ | ۳۰.۰۶ % | ۳۰۶,۱۸۲ | ۰.۴۹ % | ۴۷۰,۸۳۵ | ۰.۷۶ % |