صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۷۸۸,۲۴۷ | ۴.۳۸ % | ۵,۷۸۷,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۹,۶۵۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۳۴۹ | ۳۰.۷۸ % | ۹۵۷,۹۴۷ | ۱.۵۱ % | ۴۵۲,۴۱۸ | ۰.۷۱ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۷۹۷,۲۴۷ | ۴.۴ % | ۵,۸۰۳,۹۷۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۶,۷۳۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۱۰۳ | ۳۰.۴۷ % | ۳۹۵,۰۵۱ | ۰.۶۲ % | ۴۴۸,۵۵۷ | ۰.۷۱ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۷۸۰,۱۳۱ | ۴.۳۸ % | ۵,۷۸۰,۹۶۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۶,۱۷۹ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۵,۲۶۵ | ۳۰.۳۸ % | ۳۸۲,۶۴۰ | ۰.۶ % | ۴۴۷,۰۸۹ | ۰.۷ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۷۵۲,۳۳۵ | ۴.۳۴ % | ۵,۷۳۸,۷۳۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۵,۷۷۹ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۴,۷۹۷ | ۳۰.۳۱ % | ۳۹۳,۵۱۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۶۲۵ | ۰.۷ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۷۷۵,۵۱۳ | ۴.۳۸ % | ۵,۷۰۴,۷۹۲ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۲,۲۲۹ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۷,۷۲۹ | ۳۰.۳۵ % | ۳۴۷,۸۱۸ | ۰.۵۵ % | ۴۳۹,۱۸۲ | ۰.۶۹ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۶,۱۵۸ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۴,۱۳۳ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۱,۹۸۸ | ۳۰.۳۳ % | ۳۴۳,۲۴۴ | ۰.۵۴ % | ۴۳۸,۱۱۰ | ۰.۶۹ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۷,۲۴۹ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۹,۵۱۹ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۴,۶۶۲ | ۳۰.۳۲ % | ۳۴۸,۶۰۸ | ۰.۵۵ % | ۴۳۸,۱۱۸ | ۰.۶۹ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۸,۲۸۷ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۴۹۵ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۳,۷۷۲ | ۳۰.۳۳ % | ۳۳۶,۴۵۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۸,۱۳۰ | ۰.۶۹ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۷۸۱,۴۹۹ | ۴.۴ % | ۵,۷۹۶,۳۴۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۵,۳۹۶ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۵,۱۹۵ | ۳۰.۳۳ % | ۲۵۹,۵۲۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۹,۹۹۳ | ۰.۷ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۸۰۴,۷۴۹ | ۴.۴۴ % | ۵,۸۵۷,۵۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۱,۸۶۴ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۵۳۱ | ۲۹.۸ % | ۳۴۹,۲۹۰ | ۰.۵۵ % | ۴۴۲,۸۰۰ | ۰.۷ % |