صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳,۸۳۲,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۵,۴۷۸,۹۵۵ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۰,۳۴۰ | ۳۵.۴۷ % | ۱۵۵,۹۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۳۳,۷۶۶ | ۳۳.۲۳ % | ۹,۳۳۸,۶۸۷ | ۱۵.۱۹ % | ۴۳۴,۳۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳,۸۳۲,۶۴۷ | ۶.۲۴ % | ۵,۴۷۷,۹۸۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۹,۱۳۵ | ۳۵.۵ % | ۱۵۵,۸۸۴ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۱۰,۹۳۵ | ۳۳.۲۱ % | ۹,۳۲۷,۱۰۶ | ۱۵.۱۸ % | ۴۳۴,۳۷۳ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴,۰۴۰,۷۶۵ | ۶.۵۷ % | ۵,۴۲۴,۳۳۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷,۸۳۲ | ۴۹.۸ % | ۲۱۵,۸۷۴ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۴۶۳,۲۰۰ | ۲۶.۷۹ % | ۴,۲۷۲,۶۸۸ | ۶.۹۵ % | ۴۳۹,۲۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴,۰۴۴,۵۸۹ | ۶.۵۸ % | ۵,۴۰۶,۳۴۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۸,۵۴۰ | ۵۶.۳ % | ۲۲۵,۸۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۶,۴۵۰,۱۸۷ | ۲۶.۷۸ % | ۲۷۸,۲۱۷ | ۰.۴۵ % | ۴۳۸,۹۲۷ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴,۰۰۸,۵۵۶ | ۶.۵۴ % | ۵,۳۶۶,۷۳۱ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۳۶۴ | ۵۶.۴ % | ۲۳۳,۲۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۴۰,۳۹۳ | ۲۶.۸۱ % | ۲۵۱,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۵,۵۶۰ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳,۹۵۲,۰۹۵ | ۶.۴۶ % | ۵,۳۴۶,۴۶۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۸۶۰ | ۵۶.۵۲ % | ۱۰۸,۵۶۱ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۴۵۱,۹۷۱ | ۲۶.۸۹ % | ۳۱۴,۱۱۸ | ۰.۵۱ % | ۴۳۴,۲۷۲ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴,۰۳۵,۴۵۰ | ۶.۵۸ % | ۵,۴۵۰,۴۱۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۴,۳۳۳ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۸۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۶۲,۷۴۰ | ۲۶.۸۵ % | ۳۸۱,۷۱۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۹۵۱ | ۰.۷۲ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۴,۰۳۵,۴۵۰ | ۶.۵۸ % | ۵,۴۴۹,۵۷۶ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۰,۱۵۲ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۷۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۶۲,۴۸۰ | ۲۶.۸۶ % | ۳۷۰,۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۴۴۳,۸۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۴,۰۳۵,۴۵۰ | ۶.۵۹ % | ۵,۴۴۸,۵۹۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۶,۷۶۱ | ۵۶.۳۲ % | ۱۳,۸۷۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۵۸,۰۳۷ | ۲۶.۸۶ % | ۳۶۰,۵۹۶ | ۰.۵۹ % | ۴۴۳,۸۶۷ | ۰.۷۲ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴,۰۲۱,۰۸۰ | ۵.۵۲ % | ۵,۵۲۶,۸۹۶ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۶,۳۹۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۵۹۰,۲۳۵ | ۲.۱۸ % | ۲۶,۳۹۵,۲۶۶ | ۳۶.۲۴ % | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ % | ۴۴۴,۴۸۵ | ۰.۶۱ % |