ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴,۰۶۶,۱۲۸	۶.۸ %	۵,۶۱۶,۴۲۹	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۸,۲۵۹	۳۶.۳۲ %	۲,۰۵۲,۰۹۷	۳.۴۳ %	۲۵,۳۶۴,۴۵۶	۴۲.۴۴ %	۵۰۶,۱۱۲	۰.۸۵ %	۴۴۸,۳۷۵	۰.۷۵ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۴,۰۶۶,۱۲۸	۶.۸۱ %	۵,۶۱۵,۵۸۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۱,۲۹۱	۳۶.۳۳ %	۲,۰۵۱,۵۳۵	۳.۴۳ %	۲۵,۳۶۴,۴۵۶	۴۲.۴۶ %	۴۸۹,۶۳۹	۰.۸۲ %	۴۴۸,۳۶۲	۰.۷۵ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۴,۰۶۶,۱۲۸	۶.۸۱ %	۵,۶۱۴,۶۰۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۷,۹۵۰	۳۶.۳۴ %	۲,۰۵۰,۹۷۴	۳.۴۳ %	۲۵,۳۶۲,۹۴۸	۴۲.۴۷ %	۴۷۳,۱۸۷	۰.۷۹ %	۴۴۸,۳۴۴	۰.۷۵ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴,۰۳۲,۰۰۰	۷ %	۵,۶۰۵,۵۱۹	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۶,۷۰۵	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۶۲۶	۴۴.۰۴ %	۴۷۱,۰۲۸	۰.۸۲ %	۴۴۶,۹۷۵	۰.۷۸ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳,۹۹۴,۸۳۶	۶.۹۴ %	۵,۵۷۴,۸۷۱	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۱,۱۱۴	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۹,۸۸۴	۴۴.۰۶ %	۴۵۴,۶۰۳	۰.۷۹ %	۴۴۷,۴۲۴	۰.۷۸ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۴,۰۳۰,۱۲۰	۶.۴۵ %	۵,۵۷۵,۵۰۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۵,۵۶۹	۳۴.۷۳ %	۳,۴۲۱,۶۹۴	۵.۴۷ %	۲۵,۴۲۴,۴۹۶	۴۰.۶۶ %	۱,۹۱۵,۸۷۲	۳.۰۶ %	۴۴۴,۵۹۶	۰.۷۱ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۴,۱۵۹,۲۴۲	۶.۵۶ %	۵,۶۷۶,۸۷۶	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۴,۲۶۸	۳۶.۴۸ %	۳,۸۶۵,۹۱۱	۶.۰۹ %	۲۵,۴۳۱,۸۰۲	۴۰.۰۸ %	۷۱۴,۷۴۶	۱.۱۳ %	۴۵۴,۵۷۰	۰.۷۲ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۴,۱۸۳,۷۳۱	۶.۵۹ %	۵,۷۰۱,۰۹۱	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۵,۳۲۹	۳۶.۸۵ %	۳,۸۹۵,۸۲۱	۶.۱۴ %	۲۵,۴۲۳,۹۵۴	۴۰.۰۶ %	۴۱۶,۵۹۷	۰.۶۶ %	۴۵۶,۱۲۲	۰.۷۲ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۴,۱۸۳,۷۳۱	۶.۶ %	۵,۷۰۰,۱۰۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶,۳۴۵	۳۶.۸۵ %	۳,۸۹۵,۷۲۶	۶.۱۴ %	۲۵,۴۱۹,۵۳۴	۴۰.۰۷ %	۴۰۴,۶۲۰	۰.۶۴ %	۴۵۶,۱۱۱	۰.۷۲ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...384 »