صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴,۰۴۵,۶۵۱ | ۶.۶۴ % | ۵,۵۹۴,۵۷۷ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۰,۸۲۰ | ۳۶.۹۴ % | ۹۶۲,۸۸۳ | ۱.۵۸ % | ۲۷,۰۲۸,۹۲۷ | ۴۴.۳۶ % | ۳۴۳,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۴۴۷,۵۸۳ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۴,۰۷۷,۰۹۱ | ۶.۷۴ % | ۵,۶۳۱,۹۱۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۴۹ | ۳۷.۳۶ % | ۹۶۲,۳۲۰ | ۱.۵۹ % | ۲۶,۳۵۳,۱۸۲ | ۴۳.۵۹ % | ۳۹۸,۷۵۱ | ۰.۶۶ % | ۴۵۰,۴۷۱ | ۰.۷۵ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۴,۰۷۴,۱۲۲ | ۶.۵۵ % | ۵,۵۸۸,۱۹۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۱,۰۴۸ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۷۲۸,۸۹۷ | ۴.۳۹ % | ۲۶,۳۴۵,۶۹۴ | ۴۲.۳۹ % | ۳۸۸,۹۱۴ | ۰.۶۳ % | ۴۵۰,۳۹۵ | ۰.۷۲ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۴,۰۷۲,۶۷۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۵۷۴,۰۷۳ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۳,۷۰۴ | ۳۵.۴۳ % | ۲,۷۵۸,۱۹۲ | ۴.۴۹ % | ۲۶,۳۸۶,۲۴۰ | ۴۲.۹۹ % | ۳۹۲,۶۴۸ | ۰.۶۴ % | ۴۴۹,۰۱۰ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۴,۰۷۲,۶۷۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۵۷۳,۰۹۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۶,۷۳۳ | ۳۵.۴۳ % | ۲,۷۵۷,۴۳۸ | ۴.۴۹ % | ۲۶,۳۸۶,۲۴۰ | ۴۳.۰۱ % | ۳۷۵,۶۹۷ | ۰.۶۱ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۴,۰۷۲,۶۷۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۵۷۲,۱۰۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۱,۴۸۳ | ۳۵.۴۴ % | ۲,۷۵۶,۶۸۴ | ۴.۵ % | ۲۶,۳۶۲,۰۵۱ | ۴۲.۹۹ % | ۳۸۲,۳۲۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴۸,۹۸۰ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۴,۱۰۲,۹۰۰ | ۶.۸ % | ۵,۵۸۴,۱۷۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۲,۳۹۵ | ۳۵.۹۸ % | ۲,۶۹۶,۳۴۶ | ۴.۴۷ % | ۲۵,۳۸۳,۲۸۵ | ۴۲.۰۷ % | ۴۱۲,۶۲۹ | ۰.۶۸ % | ۴۵۰,۰۶۱ | ۰.۷۵ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۴,۰۶۹,۳۹۱ | ۶.۷۵ % | ۵,۵۷۳,۵۵۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۷,۱۰۶ | ۳۶.۰۵ % | ۲,۷۱۸,۲۵۲ | ۴.۵۱ % | ۲۵,۳۴۶,۵۱۱ | ۴۲.۰۷ % | ۳۷۳,۸۵۶ | ۰.۶۲ % | ۴۴۶,۶۲۰ | ۰.۷۴ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۴,۰۳۴,۵۵۱ | ۶.۶۹ % | ۵,۵۸۱,۷۱۹ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۴,۹۵۰ | ۳۶.۰۴ % | ۲,۸۰۷,۵۰۸ | ۴.۶۶ % | ۲۵,۳۶۲,۵۵۵ | ۴۲.۰۸ % | ۳۲۳,۹۷۰ | ۰.۵۴ % | ۴۴۲,۴۰۶ | ۰.۷۳ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۴,۰۴۰,۴۸۹ | ۶.۷ % | ۵,۵۸۷,۷۷۹ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۹,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۲,۵۸۷,۶۷۳ | ۴.۲۹ % | ۲۵,۵۷۸,۱۸۷ | ۴۲.۴۴ % | ۳۱۳,۸۴۷ | ۰.۵۲ % | ۴۴۴,۶۰۵ | ۰.۷۴ % |