صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴,۱۲۸,۸۷۵ | ۶.۶۹ % | ۵,۴۹۴,۳۹۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۰,۹۹۲ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۱,۲۱۷ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۳۸,۱۰۵ | ۴۵.۱۱ % | ۸۵۰,۰۶۱ | ۱.۳۸ % | ۴۵۳,۵۱۴ | ۰.۷۳ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۴۹۸,۱۳۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۱,۸۵۸ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۸۱ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۹۰۴ | ۴۵.۲۳ % | ۸۳۶,۶۸۷ | ۱.۳۵ % | ۴۵۳,۱۴۳ | ۰.۷۳ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۴۹۷,۱۴۸ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸,۵۷۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۴۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۷۷۸ | ۴۵.۲۵ % | ۸۲۳,۵۱۶ | ۱.۳۳ % | ۴۵۳,۱۳۰ | ۰.۷۳ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۵ % | ۵,۴۹۶,۱۶۵ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۵,۳۰۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۰۹ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۳,۶۹۱ | ۴۵.۲۷ % | ۸۱۰,۰۶۵ | ۱.۳۱ % | ۴۵۳,۱۱۹ | ۰.۷۳ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴,۰۶۹,۷۵۷ | ۶.۴۹ % | ۵,۴۹۵,۸۱۵ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۴,۷۷۷ | ۳۶.۳۴ % | ۱۳۱,۰۷۳ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۹۸۷,۵۶۵ | ۴۶.۲۱ % | ۷۹۶,۶۲۸ | ۱.۲۷ % | ۴۵۴,۵۳۴ | ۰.۷۲ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳,۹۶۳,۲۱۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۴۵۶,۲۲۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۰۲۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۳۱,۰۴۲ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۵۹۶,۲۰۱ | ۴۷.۴۲ % | ۹۳۱,۹۱۱ | ۱.۴۹ % | ۴۵۰,۰۰۳ | ۰.۷۲ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳,۹۲۳,۹۳۹ | ۶.۳۱ % | ۵,۵۷۴,۴۰۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۴,۱۴۵ | ۳۵.۱۳ % | ۱۳۱,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۴۵۹,۱۰۴ | ۴۷.۳۸ % | ۷۹۳,۷۸۶ | ۱.۲۸ % | ۴۴۷,۱۴۸ | ۰.۷۲ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳,۸۸۲,۶۲۷ | ۶.۲۶ % | ۵,۵۲۱,۰۳۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۵,۷۴۴ | ۳۵.۱۸ % | ۱۵۶,۰۱۲ | ۰.۲۵ % | ۲۹,۴۵۲,۶۹۰ | ۴۷.۴۵ % | ۷۷۵,۴۵۲ | ۱.۲۵ % | ۴۴۳,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۳,۸۳۲,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۵,۴۷۹,۷۸۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۲,۷۰۷ | ۳۵.۴۸ % | ۱۵۵,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۳۳,۷۶۶ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۵۰,۳۹۴ | ۱۵.۲ % | ۴۳۴,۴۰۶ | ۰.۷۱ % |