صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۷۹ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۲۵,۳۲۰ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۱۰۱ | ۲۲.۷۳ % | ۲۵۶,۵۱۵ | ۰.۴۱ % | ۴۶۰,۶۹۷ | ۰.۷۴ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۸ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۴,۷۰۵ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۱۰۰ | ۲۲.۷۴ % | ۲۵۰,۰۱۵ | ۰.۴ % | ۴۶۰,۶۸۶ | ۰.۷۴ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۸ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۲۴,۹۷۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۷۵۱ | ۲۲.۵۱ % | ۲۴۳,۵۷۸ | ۰.۳۹ % | ۴۶۰,۴۴۴ | ۰.۷۴ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴,۱۷۸,۱۶۰ | ۶.۷۷ % | ۴,۱۹۵,۹۰۰ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۱۰,۵۷۹ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۷,۷۹۵ | ۲۲.۴۹ % | ۲۶۴,۷۴۱ | ۰.۴۳ % | ۴۵۶,۰۳۱ | ۰.۷۴ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴,۱۵۳,۶۸۵ | ۶.۷۵ % | ۴,۱۳۶,۹۸۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۹۶,۶۰۵ | ۶۲.۹۱ % | -۵۲۲ | ۰ % | ۱۳,۷۸۵,۲۹۷ | ۲۲.۴۱ % | ۲۸۳,۰۶۱ | ۰.۴۶ % | ۴۵۴,۸۱۷ | ۰.۷۴ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۴,۱۴۱,۴۴۰ | ۶.۶۸ % | ۴,۱۲۹,۸۰۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۸,۵۰۴ | ۶۲.۴ % | -۵۲۲ | ۰ % | ۱۴,۲۲۷,۳۷۲ | ۲۲.۹۵ % | ۳۵۱,۵۰۰ | ۰.۵۷ % | ۴۵۳,۳۱۰ | ۰.۷۳ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴,۱۳۶,۴۹۵ | ۶.۶۸ % | ۴,۱۲۲,۹۰۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۱,۶۵۶ | ۶۲.۴ % | -۵۲۲ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۷۶۸ | ۲۲.۹۹ % | ۳۴۳,۴۴۵ | ۰.۵۵ % | ۴۵۵,۱۲۱ | ۰.۷۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴,۱۵۰,۷۲۶ | ۶.۷۱ % | ۴,۱۲۲,۵۵۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۵,۸۵۳ | ۶۲.۴۷ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴,۷۳۶ | ۲۰.۶۵ % | ۱,۷۱۱,۰۱۸ | ۲.۷۷ % | ۴۵۳,۳۸۱ | ۰.۷۳ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴,۱۵۰,۷۲۶ | ۶.۷۱ % | ۴,۱۲۲,۵۵۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۲۴,۲۵۴ | ۶۲.۴۷ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۷۷۵ | ۲۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۴۵۹ | ۲.۷۹ % | ۴۵۳,۳۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴,۱۵۰,۷۲۶ | ۶.۷۲ % | ۴,۱۲۲,۵۵۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۸۱,۰۰۸ | ۶۲.۵۹ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۱۲,۶۶۹,۹۷۵ | ۲۰.۵ % | ۱,۷۲۰,۶۶۹ | ۲.۷۸ % | ۴۵۳,۳۰۴ | ۰.۷۳ % |