صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۴,۰۵۶,۶۴۰ | ۶.۶۴ % | ۴,۵۱۸,۵۴۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۷,۸۰۱ | ۶۹.۹ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۸۷,۹۸۵ | ۱۴.۸۸ % | ۲۴۸,۶۲۰ | ۰.۴۱ % | ۴۷۴,۱۶۵ | ۰.۷۸ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴,۰۳۴,۹۹۱ | ۶.۵۶ % | ۴,۶۱۸,۲۲۸ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۹,۷۷۲ | ۶۹.۵۵ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۹۱,۶۰۳ | ۱۴.۷۸ % | ۵۱۰,۶۳۶ | ۰.۸۳ % | ۴۷۵,۴۲۳ | ۰.۷۷ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۳,۰۳۸ | ۶۹.۶ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۹۴,۵۲۱ | ۱۴.۷۹ % | ۵۶۵,۳۳۰ | ۰.۹۲ % | ۴۷۵,۱۰۲ | ۰.۷۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۶۸,۴۱۲ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۵۵۸ | ۰ % | ۹,۰۹۴,۴۳۶ | ۱۴.۸ % | ۵۶۰,۱۲۸ | ۰.۹۱ % | ۴۷۵,۰۹۳ | ۰.۷۷ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۶۸ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۳,۹۷۳ | ۶۸.۹۳ % | ۱,۵۶۱ | ۰ % | ۹,۶۷۵,۱۶۵ | ۱۵.۶ % | ۵۵۴,۹۳۱ | ۰.۸۹ % | ۴۷۵,۱۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۴,۳۴۸,۵۸۴ | ۶.۵۵ % | ۴,۵۳۱,۸۴۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱,۹۲۰ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۲۶۸ | ۲۱.۱۳ % | ۲۸۳,۱۳۳ | ۰.۴۳ % | ۴۷۴,۵۰۲ | ۰.۷۲ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۴,۳۴۳,۳۲۲ | ۶.۹۷ % | ۴,۴۶۵,۹۰۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۳,۴۹۶ | ۶۲.۰۹ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۳,۰۱۶ | ۲۲.۵۱ % | ۳۰۷,۲۹۷ | ۰.۴۹ % | ۴۷۳,۶۲۸ | ۰.۷۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۴,۳۱۷,۱۲۹ | ۶.۹۴ % | ۴,۴۰۸,۳۹۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۷,۶۹۳ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵,۳۶۴ | ۲۲.۶۲ % | ۲۷۰,۰۸۵ | ۰.۴۳ % | ۴۶۷,۴۹۰ | ۰.۷۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴,۲۵۷,۰۹۳ | ۶.۸۶ % | ۴,۳۴۱,۱۷۵ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۱,۱۶۳ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۴۵ | ۲۲.۶۹ % | ۲۶۳,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۴۶۳,۵۵۱ | ۰.۷۵ % |