صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴,۱۸۳,۴۸۴ | ۷.۲۶ % | ۳,۲۷۲,۴۶۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۹,۷۴۷ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۳,۳۱۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۱۸۰,۵۲۶ | ۲.۰۵ % | ۴۷۴,۳۷۶ | ۰.۸۲ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۴,۱۳۸,۷۳۰ | ۷.۱۸ % | ۳,۲۷۴,۱۳۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۱,۳۴۱ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۸۸۲ | ۱۰.۲۸ % | ۲۰۱,۳۹۳ | ۰.۳۵ % | ۴۷۲,۵۱۳ | ۰.۸۲ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۴,۱۳۸,۷۳۰ | ۷.۱۹ % | ۳,۲۷۴,۱۳۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۷۸,۲۵۸ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۸۸۲ | ۱۰.۲۹ % | ۱۹۷,۴۵۷ | ۰.۳۴ % | ۴۷۲,۴۹۴ | ۰.۸۲ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۴,۱۳۸,۷۳۰ | ۷.۱۹ % | ۳,۲۷۴,۱۳۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۵۵,۲۲۵ | ۷۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۷۳۸ | ۱۰.۲۹ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۰.۳۴ % | ۴۷۲,۴۹۶ | ۰.۸۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۴,۱۳۶,۳۱۵ | ۷.۱ % | ۳,۲۷۴,۷۵۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۰,۰۱۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۹,۸۵۸ | ۱۱.۳۶ % | ۱۸۸,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۴۷۲,۵۶۷ | ۰.۸۱ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴,۱۷۳,۱۰۱ | ۷.۴۲ % | ۳,۳۰۰,۲۲۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۰,۶۳۰ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۶,۸۵۰ | ۸.۸۵ % | ۴۰۵,۴۹۴ | ۰.۷۲ % | ۴۷۶,۰۳۳ | ۰.۸۵ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴,۱۸۶,۰۲۷ | ۷.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۰۲۹ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۷۸,۳۰۸ | ۷۵.۶۲ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۰۰,۲۹۸ | ۸.۸۲ % | ۸۰۰,۷۰۲ | ۱.۴۱ % | ۴۷۹,۰۵۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴,۱۸۵,۳۵۵ | ۷.۳۹ % | ۳,۴۹۳,۲۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۷,۸۰۱ | ۷۵.۸ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۵۷,۸۸۸ | ۸.۵۸ % | ۶۶۶,۹۹۵ | ۱.۱۸ % | ۴۷۹,۴۰۰ | ۰.۸۵ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴,۱۷۷,۸۱۳ | ۷.۳۳ % | ۳,۹۰۲,۳۹۸ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۷,۰۳۹ | ۷۵.۲۶ % | ۱۳,۹۸۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۲۵۹,۱۰۰ | ۹.۲۳ % | ۲۶۸,۸۱۳ | ۰.۴۷ % | ۴۷۹,۴۲۶ | ۰.۸۴ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴,۱۷۷,۸۱۳ | ۷.۳۳ % | ۳,۹۰۲,۳۹۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۴,۰۸۵ | ۷۵.۲۶ % | ۱۳,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵,۲۵۹,۰۹۹ | ۹.۲۳ % | ۲۶۴,۸۴۶ | ۰.۴۶ % | ۴۷۹,۴۱۶ | ۰.۸۴ % |