ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۰۴۰,۸۲۰	۳.۲۴ %	۳,۱۵۶,۱۸۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۶,۲۰۴	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۶,۹۳۸	۳۰.۲۲ %	۱۵۴,۷۵۴	۰.۱۶ %	۵۶۱,۸۰۲	۰.۶ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۷ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۰,۱۴۳	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۴ %	۱۶۸,۰۶۱	۰.۱۸ %	۵۵۷,۷۴۵	۰.۶ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۸۹,۲۱۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۲۶ %	۱۵۳,۲۷۸	۰.۱۶ %	۵۵۷,۷۴۱	۰.۶ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۸ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹,۵۴۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱,۸۶۶	۲۸.۷۵ %	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۵ %	۵۵۷,۵۰۸	۰.۶ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳ %	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸ %	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸ %	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۸۳,۱۶۰	۳.۲۷ %	۳,۰۸۰,۹۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۶,۵۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۲,۱۹۵	۲۴.۹۶ %	۲,۶۸۷,۷۶۳	۲.۹۵ %	۵۵۴,۶۷۱	۰.۶۱ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۳۱,۶۹۶	۳.۱۹ %	۳,۰۲۰,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۰,۶۱۷	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶,۰۹۰	۲۵.۶۹ %	۴۳۱,۱۴۸	۰.۴۷ %	۵۴۴,۶۰۶	۰.۵۹ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۱۳,۵۰۳	۳.۱۷ %	۳,۰۰۱,۸۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۵,۸۶۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۸۴۳	۲۵.۸ %	۴۱۷,۴۲۲	۰.۴۵ %	۵۴۳,۶۰۰	۰.۵۹ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۹,۹۱۴	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴,۶۴۰	۲۴.۴۶ %	۴۰۴,۴۹۶	۰.۴۵ %	۵۳۲,۸۸۲	۰.۵۹ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۱,۵۹۳	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴,۶۴۰	۲۴.۴۸ %	۳۹۰,۹۶۷	۰.۴۳ %	۵۳۲,۸۷۸	۰.۵۹ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...384 »