ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۳۱۳,۴۱۶	۳.۵ %	۳,۴۰۷,۳۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۲,۱۲۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۱,۵۹۶	۴۰.۷۴ %	۲۹۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۵۹۵,۱۳۲	۰.۶۳ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۱۹,۱۰۸	۳.۵۳ %	۳,۳۹۷,۳۱۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۱,۸۹۳	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۰,۱۰۷	۴۰.۴۱ %	۲۷۳,۱۲۰	۰.۲۹ %	۵۹۲,۶۸۳	۰.۶۳ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۱۶۲,۲۵۵	۳.۳۷ %	۳,۳۲۹,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۶,۴۱۴	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۲,۲۵۱	۴۰.۴۹ %	۲۵۵,۱۳۷	۰.۲۷ %	۵۸۲,۰۷۰	۰.۶۲ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۱۷۳,۳۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۴۴,۵۵۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۱,۴۵۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸,۱۳۲,۴۵۱	۴۰.۶۲ %	۲۳۷,۸۰۱	۰.۲۵ %	۵۸۴,۹۱۰	۰.۶۲ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۳۹ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۲۱,۸۸۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹,۱۰۶	۳۵.۹ %	۵۸۸,۰۷۵	۰.۶۳ %	۵۸۵,۹۶۷	۰.۶۲ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۳۹ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۸,۷۹۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹,۱۰۶	۳۵.۹۱ %	۵۷۱,۳۶۲	۰.۶۱ %	۵۸۵,۹۶۷	۰.۶۲ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۴ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۶,۲۳۳	۳۵.۸۵ %	۵۸۲,۷۶۳	۰.۶۲ %	۵۸۵,۹۶۱	۰.۶۲ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۸۰,۹۱۵	۳.۳۴ %	۳,۳۲۷,۷۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۴,۰۶۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۲,۶۰۲	۳۱.۶۳ %	۵,۰۵۲,۰۰۴	۵.۳ %	۵۸۵,۰۳۷	۰.۶۱ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۴۸,۰۳۶	۳.۳۳ %	۳,۱۳۵,۸۶۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۶۷,۰۱۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۰۳۹	۳۰.۱۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۷	۱.۱۶ %	۵۷۹,۵۸۳	۰.۶۱ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۹۰,۳۴۲	۳.۲۸ %	۳,۰۶۰,۲۴۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴,۷۴۸	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۷۱۳	۳۰.۱۲ %	۳۲۶,۶۱۵	۰.۳۵ %	۵۷۲,۶۵۵	۰.۶۱ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...384 »