ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۲,۸۰۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۴ %	۳۲۶,۷۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹,۵۲۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۷ %	۳۱۵,۸۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۴ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶,۲۴۴	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۹ %	۳۰۵,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱,۳۸۳,۰۸۵	۳.۸۲ %	۹۴۸,۰۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۱,۸۸۱	۲۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۳,۳۹۶	۷۲.۱۶ %	۲۹۴,۴۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱,۳۶۳,۶۶۶	۳.۷۲ %	۹۲۰,۷۸۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴,۲۵۰	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۹,۹۴۶	۷۲.۶ %	۲۹۰,۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱,۳۳۴,۶۱۶	۳.۵۸ %	۹۲۸,۰۴۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۹,۰۵۶	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۵,۵۳۱	۷۳.۳۵ %	۲۸۳,۲۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱,۳۲۸,۳۹۷	۳.۶۴ %	۸۹۴,۵۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵,۹۳۵	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۱,۴۴۷	۷۴.۲۲ %	۲۷۸,۸۶۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱,۳۲۸,۳۹۷	۳.۶۴ %	۸۹۴,۵۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲,۸۱۴	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۱,۴۴۷	۷۴.۲۵ %	۲۶۷,۵۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۳۲۸,۳۹۷	۳.۶۴ %	۸۹۴,۵۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۹۶۵	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۵,۸۳۰	۷۴.۱۸ %	۲۵۶,۵۸۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱,۳۲۲,۴۵۳	۳.۶۲ %	۸۴۹,۳۴۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۵,۸۷۹	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۵,۲۸۴	۷۴.۲۸ %	۲۴۶,۷۷۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...384 »