ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱,۵۹۱,۹۶۰	۴.۵۵ %	۱,۲۳۴,۳۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۴,۹۵۲	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۴,۹۴۴	۷۰.۸۷ %	۳۰۹,۳۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱,۵۶۳,۶۱۵	۴.۴۵ %	۱,۲۰۹,۹۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۲۱۵	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶,۹۷۵	۷۱.۰۷ %	۲۸۵,۷۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۴ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۴۶۷	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۹۵۳	۷۱.۲۵ %	۲۶۶,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷,۱۶۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۱ %	۲۷۸,۵۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۸۵۶	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۴ %	۲۶۸,۳۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۴۸۶,۰۳۱	۴.۲ %	۱,۱۶۳,۲۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۲,۰۹۸	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۲۳۷	۷۱.۲۶ %	۲۹۶,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۴۶۰,۳۹۹	۴.۱۳ %	۱,۱۰۱,۲۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷,۶۶۵	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۱,۹۶۸	۷۱.۳۴ %	۲۸۹,۳۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۴۳۹,۷۱۴	۴.۰۵ %	۱,۰۶۳,۲۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۲۸۲	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۱۳۴	۷۱.۶۱ %	۲۸۲,۶۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۴۴۷,۳۰۶	۴.۰۳ %	۱,۰۱۴,۴۳۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۲۵۰	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۱۶۸	۷۱.۹۳ %	۲۷۴,۷۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۶,۰۸۲	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۷,۲۶۲	۷۲.۱۱ %	۲۶۵,۳۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...384 »