ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۶,۸۲۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۱۳	۱۷.۵۳ %	۳۳۰,۹۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۰۸,۳۷۳	۱.۶۴ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۸,۷۳۸	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۶ %	۳۷۱,۱۱۲	۰.۴۳ %	۱,۴۰۸,۳۸۲	۱.۶۴ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۲ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴,۳۴۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۳ %	۳۶۱,۷۳۳	۰.۴۲ %	۱,۴۰۸,۳۹۱	۱.۶۴ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۳۷,۵۲۵	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۷۷۰	۱۷.۱۴ %	۳۵۱,۱۷۱	۰.۴۱ %	۱,۴۰۸,۴۰۰	۱.۶۴ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۰۶,۵۲۲	۲.۲۳ %	۴,۸۸۶,۴۰۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۷,۸۱۶	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۲,۶۰۰	۱۷.۱۳ %	۳۴۰,۷۶۵	۰.۴ %	۱,۴۰۱,۵۶۱	۱.۶۴ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۹۲۳,۱۱۵	۲.۲۴ %	۴,۸۵۵,۶۹۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲,۹۰۷	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۷۳۱	۱۷.۲۷ %	۳۳۰,۹۱۵	۰.۳۹ %	۱,۴۲۰,۴۱۱	۱.۶۶ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۹۵۲,۰۴۶	۲.۲۷ %	۴,۸۰۴,۳۵۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۳,۴۷۵	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۲,۱۰۶	۱۷.۵۷ %	۳۴۸,۴۷۳	۰.۴۱ %	۱,۴۱۰,۴۷۹	۱.۶۴ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۹۶۷,۰۳۰	۲.۲۹ %	۴,۷۱۳,۹۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۱,۹۱۶	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۵,۹۶۶	۱۷.۳۱ %	۶۱۶,۷۴۵	۰.۷۲ %	۱,۴۱۱,۰۹۱	۱.۶۴ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۲,۱۰۶	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۷,۱۹۶	۱۸.۵۳ %	۳۴۰,۷۳۳	۰.۳۹ %	۱,۴۲۵,۲۰۶	۱.۶۴ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۶,۷۴۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۷,۱۹۶	۱۸.۵۴ %	۳۲۹,۷۱۴	۰.۳۸ %	۱,۴۲۵,۲۱۵	۱.۶۴ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...384 »