ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۶,۷۰۹	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۶,۳۱۵	۲۴.۸ %	۲۴۸,۹۳۵	۰.۲۷ %	۱,۴۰۸,۲۶۴	۱.۵ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۱۶,۵۳۶	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۰,۹۰۲	۲۴.۸۱ %	۲۳۶,۴۸۷	۰.۲۵ %	۱,۴۰۸,۲۶۹	۱.۵ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۷۶,۲۸۲	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۴,۷۸۸	۲۴.۸۸ %	۲۲۴,۰۵۵	۰.۲۴ %	۱,۴۰۸,۲۷۶	۱.۵ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۲۹,۰۴۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۴,۷۶۵	۲۴.۴۵ %	۲۱۵,۱۷۴	۰.۲۳ %	۱,۴۰۸,۲۸۸	۱.۵ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۵,۶۶۴	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۵۳	۲۴.۲۸ %	۳۶۶,۲۶۹	۰.۳۹ %	۱,۴۰۸,۳۲۱	۱.۵ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۵۵,۳۹۵	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۵۳	۲۴.۲۹ %	۳۵۳,۵۷۹	۰.۳۸ %	۱,۴۰۸,۳۳۰	۱.۵ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۵,۳۵۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۱۶	۲۴.۳۱ %	۳۴۰,۶۴۲	۰.۳۶ %	۱,۴۰۸,۳۳۹	۱.۵ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۷۵,۱۵۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۱۵۶	۲۴.۳۲ %	۳۲۸,۰۰۰	۰.۳۵ %	۱,۴۰۸,۳۴۸	۱.۵ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۵,۱۷۷	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۹۸۴	۲۴.۳۲ %	۳۱۵,۰۸۷	۰.۳۴ %	۱,۴۰۸,۳۵۷	۱.۵ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳,۴۷۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۵,۳۵۵	۲۴.۵۷ %	۳۰۱,۸۵۷	۰.۳۲ %	۱,۴۰۸,۳۶۶	۱.۵ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...384 »