صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۱,۹۹۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۵ % | ۲۹۷,۳۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۸,۷۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۷ % | ۲۸۷,۶۵۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۵۰۰ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۱ % | ۲۷۷,۵۴۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱,۴۵۰,۷۵۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۱۲۵,۰۴۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۳۴۴ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۰,۱۱۶ | ۷۰.۱۷ % | ۲۶۹,۹۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱,۴۵۳,۵۴۴ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۳۹,۲۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۱,۹۹۸ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۱,۹۲۴ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۵,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱,۴۵۷,۲۲۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۰۳,۰۵۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۴,۹۲۰ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴,۴۴۹ | ۷۰.۲ % | ۲۳۸,۹۴۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱,۴۶۱,۵۶۰ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۱۰,۱۵۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۳۲۹ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۱,۴۴۰ | ۷۰.۱۷ % | ۲۵۱,۰۹۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۰۹۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۱,۷۷۶ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۷,۸۶۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۶,۸۷۰ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۱,۵۸۴ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۸,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۶۴۸ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۱,۵۸۴ | ۷۰.۲ % | ۲۲۸,۳۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |