ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۶۹۷,۶۹۲	۴.۰۷ %	۲,۲۵۲,۱۷۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۱۰۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵,۷۷۹	۵۶.۸۵ %	۳۰۳,۳۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۶۷۰,۸۴۵	۴.۰۱ %	۲,۲۱۸,۸۹۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰,۹۰۵	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۳,۵۸۱	۵۵.۹۶ %	۳۶۴,۰۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۶۸۲,۳۷۷	۴.۰۴ %	۲,۲۲۲,۱۹۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۸۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۳,۸۵۳	۵۶.۰۱ %	۳۴۹,۸۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۴,۶۱۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۹۶۰	۵۵.۹۴ %	۳۴۰,۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۰,۰۲۶	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۹,۷۹۴	۵۵.۹۶ %	۳۳۲,۵۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۱ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۵,۴۴۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۲,۱۵۰	۵۵.۹۶ %	۳۳۰,۲۸۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۱ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۸۶۹	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۲,۱۵۰	۵۵.۹۸ %	۳۲۰,۳۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱,۷۰۱,۰۵۱	۴.۰۹ %	۲,۲۶۹,۸۶۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱,۶۹۱	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۵,۷۹۹	۵۵.۹۸ %	۳۱۰,۴۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۷۳۷,۹۹۹	۴.۱۸ %	۲,۳۴۶,۰۵۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶,۲۶۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۵۲	۵۵.۸۲ %	۳۰۹,۵۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱,۷۳۷,۳۴۰	۴.۱۷ %	۲,۳۸۲,۲۴۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۲,۳۵۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۱,۰۴۹	۵۴.۳۸ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...384 »