ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳,۸۸۷,۲۰۲	۸.۸۱ %	۳,۱۷۷,۴۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵,۴۰۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۱,۸۳۵	۶۲.۱۱ %	۲۸۸,۸۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳,۸۳۰,۴۴۹	۸.۶۶ %	۳,۱۶۶,۶۷۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۲۸۰	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۹,۹۵۶	۶۲.۳ %	۲۷۸,۲۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳,۷۹۱,۹۳۹	۸.۵۹ %	۳,۰۸۶,۷۴۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵,۳۲۱	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۴,۵۶۹	۶۲.۴۲ %	۲۶۶,۵۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۹۴۷	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۴,۳۵۴	۶۲.۵۱ %	۲۷۵,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۸,۵۸۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۶۵,۸۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۷,۲۳۲	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۵ %	۲۵۴,۰۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳,۶۰۰,۵۲۴	۸.۲۲ %	۲,۹۴۳,۴۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۰۴۷	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۹۱	۶۲.۸۹ %	۲۴۲,۳۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳,۵۰۸,۲۸۴	۸.۰۶ %	۲,۹۰۱,۷۵۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۶۰۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۵,۹۲۸	۶۳.۱۹ %	۲۱۲,۶۴۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸.۲۸ %	۲,۹۰۲,۵۲۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۹,۶۴۸	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱,۳۰۳	۶۳.۰۷ %	۲۰۱,۰۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۵۵۳,۲۱۸	۸.۱۷ %	۲,۸۵۹,۴۰۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۱۸۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۸,۹۴۲	۶۳.۳ %	۱۸۹,۳۵۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...384 »