ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴,۲۷۱,۹۴۹	۷.۸ %	۴,۹۴۲,۱۹۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۲,۵۶۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۸۹۹	۴۶.۳۶ %	۲۸۷,۰۷۹	۰.۵۲ %	۸,۹۲۳	۰.۰۲ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۲۵۹,۲۵۰	۷.۸۱ %	۴,۸۴۲,۸۷۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۶,۳۰۷	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۳۴۵	۴۶.۲۹ %	۳۰۹,۰۲۰	۰.۵۷ %	۹,۵۴۶	۰.۰۲ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴,۲۴۴,۰۴۸	۷.۸۱ %	۴,۷۱۹,۸۷۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳,۲۶۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴,۳۱۸	۴۶.۳۹ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۵۵ %	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۳۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۷ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۵۳ %	۷,۵۵۴	۰.۰۱ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۶,۰۹۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۶۷ %	۲۷۳,۸۷۲	۰.۵۱ %	۷,۵۶۰	۰.۰۱ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۳ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۲,۹۵۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹,۷۶۷	۴۶.۶۴ %	۲۶۱,۸۰۱	۰.۴۸ %	۷,۵۱۸	۰.۰۱ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴,۰۵۵,۳۶۹	۷.۴۹ %	۴,۶۴۴,۴۸۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴,۵۰۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷,۲۹۵	۴۶.۶۳ %	۲۴۹,۷۴۹	۰.۴۶ %	۷,۵۶۱	۰.۰۱ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۴,۲۲۵,۸۸۴	۷.۷۷ %	۴,۷۵۴,۰۳۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۵۵۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۲,۱۳۸	۴۶.۳۳ %	۳۱۵,۰۹۹	۰.۵۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۴,۳۵۵,۸۵۵	۷.۹۷ %	۴,۸۲۱,۳۶۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۹۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۱۷	۴۶.۲۳ %	۳۰۳,۴۴۸	۰.۵۶ %	۱۳,۲۱۲	۰.۰۲ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۴,۴۷۲,۷۴۹	۸.۱۶ %	۴,۹۲۱,۶۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۲,۹۰۴	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۱,۶۸۷	۴۸.۰۵ %	۲۱۵,۷۵۲	۰.۳۹ %	۱۴,۹۸۸	۰.۰۳ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...384 »